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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 2,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 202 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 325 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,11%
Posição
1.929
Nova
529
Aumentada
484
Reduzida
411
Encerrada
505
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$ 17,2 mi |
| 5 |
CDW
CDW
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 18,2 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 13,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,4% |
| 2 | Industriais | 15,45% |
| 3 | Financeiro | 15,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,03% |
| 5 | Saúde | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 27,2 mi | 0,99% |
1.354.991
+1.198.037
| +763% | +US$ 27 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,6 mi | 0,79% |
160.967
+63.399
| +65% | +US$ 8,74 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 19,8 mi | 0,72% |
314.150
+94.820
| +43% | +US$ 6,41 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
CAVA Group
CAVA
US$ 6,69 bi
| US$ 19,4 mi | 0,71% |
172.428
+122.801
| +247% | +US$ 16,4 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 19,1 mi | 0,7% |
84.940
-46.617
| -35% | -US$ 11 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
6
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 18,8 mi | 0,69% |
461.020
+222.970
| +94% | +US$ 10 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,66% |
103.856
+85.092
| +453% | +US$ 16,5 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 17,5 mi | 0,64% |
66.557
+60.451
| +990% | +US$ 17,4 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 17,1 mi | 0,62% |
236.622
+208.482
| +741% | +US$ 15,8 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| US$ 15,9 mi | 0,58% |
290.301
+134.207
| +86% | +US$ 7,11 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 15,9 mi | 0,58% |
+32.692
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 15,6 mi | 0,57% |
64.908
+34.897
| +116% | +US$ 8,78 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 15,4 mi | 0,56% |
162.727
+14.202
| +10% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
14
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 15,4 mi | 0,56% |
+234.975
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 15,3 mi | 0,56% |
131.116
+119.832
| +1.062% | +US$ 17,2 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
16
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 14,2 mi | 0,52% |
382.250
+317.131
| +487% | +US$ 14,5 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,5% |
64.356
-5.525
| -8% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 13,6 mi | 0,5% |
194.646
+153.875
| +377% | +US$ 12,3 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,48% |
+300.953
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 13,1 mi | 0,48% |
364.183
+248.132
| +214% | +US$ 9,01 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 13 mi | 0,47% |
175.164
+40.088
| +30% | +US$ 3 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 13 mi | 0,47% |
755.782
+201.136
| +36% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
23
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,46% |
87.017
+41.891
| +93% | +US$ 6,18 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 12,3 mi | 0,45% |
26.155
+18.483
| +241% | +US$ 9,3 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 12,2 mi | 0,45% |
23.483
+20.277
| +632% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Quantbot Technologies detinha 1.929 posições avaliadas em US$ 2,74 bi, alta de 8% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,1% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 325 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 529 novas posições e aumentando 484 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 32.692 ações no valor de US$ 15,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2024 foi Lockheed Martin: 32.692 ações no valor de US$ 15,9 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2024 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Chevron no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 7,1% de sua carteira de US$ 2,74 bi no T4 2024.
- Quantbot Technologies abriu 529 novas posições e encerrou 505 em T4 2024.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2024, protocolado em 11 de fev. de 2025.