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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 18,4 mi | 1,95% |
+486.109
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 17,3 mi | 1,84% |
165.041
+153.570
| +1.339% | +US$ 15,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 16,3 mi | 1,73% |
+184.946
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 13 mi | 1,39% |
+114.952
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 12 mi | 1,28% |
244.711
+227.322
| +1.307% | +US$ 10,7 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 11,7 mi | 1,25% |
+97.325
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 11,6 mi | 1,24% |
+145.921
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 9,42 mi | 1% |
120.278
+114.517
| +1.988% | +US$ 9,8 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,49 mi | 0,9% |
+66.505
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 7,91 mi | 0,84% |
123.719
+100.041
| +423% | +US$ 5,99 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 7,41 mi | 0,79% |
+292.926
| Nova | +US$ 8,33 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,36 mi | 0,78% |
+99.310
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 7,28 mi | 0,77% |
+47.971
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 7,27 mi | 0,77% |
+40.323
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 6,98 mi | 0,74% |
44.642
+41.743
| +1.440% | +US$ 6,94 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 6,92 mi | 0,74% |
109.343
+96.286
| +737% | +US$ 6,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 6,88 mi | 0,73% |
84.574
+59.245
| +234% | +US$ 5,09 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 6,75 mi | 0,72% |
338.009
+247.219
| +272% | +US$ 5,49 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 6,72 mi | 0,72% |
182.745
+140.915
| +337% | +US$ 5,07 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 6,67 mi | 0,71% |
207.095
+138.852
| +203% | +US$ 4,31 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 6,65 mi | 0,71% |
47.787
+32.745
| +218% | +US$ 4,56 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 6,63 mi | 0,71% |
+354.111
| Nova | +US$ 6,31 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 6,56 mi | 0,7% |
+97.730
| Nova | +US$ 7,48 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 6,45 mi | 0,69% |
+65.922
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 6,3 mi | 0,67% |
+110.093
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.