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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,79%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 86,3 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,31%
Posição
2.232
Nova
783
Aumentada
437
Reduzida
356
Encerrada
632
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 9,08 mi |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+US$ 6,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
International Paper
IP
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 8,91 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 8,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,58% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,55% |
| 4 | Industriais | 11,61% |
| 5 | Saúde | 10,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 12,4 mi | 1,08% |
34.521
+12.894
| +60% | +US$ 4,02 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 11,2 mi | 0,97% |
612.500
+230.583
| +60% | +US$ 3,92 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 9,38 mi | 0,82% |
269.450
+247.985
| +1.155% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 8,41 mi | 0,73% |
+108.459
| Nova | +US$ 9,08 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 7,82 mi | 0,68% |
31.288
+28.097
| +881% | +US$ 7,22 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,38 mi | 0,64% |
53.100
+7.100
| +15% | +US$ 964 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 7,27 mi | 0,63% |
+72.861
| Nova | +US$ 6,88 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
SBNY
8
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 7,03 mi | 0,61% |
23.967
+15.659
| +188% | +US$ 5,09 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,47 mi | 0,56% |
126.980
-23.172
| -15% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 6,44 mi | 0,56% |
15.689
+6.900
| +79% | +US$ 2,81 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 6,22 mi | 0,54% |
37.752
+15.810
| +72% | +US$ 2,88 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 6,03 mi | 0,53% |
+34.160
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 6,01 mi | 0,52% |
31.853
+2.980
| +10% | +US$ 589 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 5,79 mi | 0,5% |
230.468
+3.520
| +2% | +US$ 75,6 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 5,77 mi | 0,5% |
13.265
+12.003
| +951% | +US$ 5,02 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,66 mi | 0,49% |
116.830
+68.287
| +141% | +US$ 3,65 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,61 mi | 0,49% |
+18.738
| Nova | +US$ 6,5 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 5,58 mi | 0,49% |
23.325
+21.287
| +1.045% | +US$ 5,07 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 5,5 mi | 0,48% |
37.776
+34.128
| +936% | +US$ 6,55 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 5,34 mi | 0,47% |
21.479
+9.263
| +76% | +US$ 2,16 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
FRC
21
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 5,27 mi | 0,46% |
32.516
+13.416
| +70% | +US$ 2,34 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
22
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 5,2 mi | 0,45% |
24.014
+22.753
| +1.804% | +US$ 4,62 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 5,11 mi | 0,45% |
112.005
+52.755
| +89% | +US$ 2,36 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 5,09 mi | 0,44% |
162.152
+98.056
| +153% | +US$ 3,11 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 5 mi | 0,44% |
60.351
+34.407
| +133% | +US$ 3,37 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2022
No T1 2022, Quantbot Technologies detinha 2.232 posições no valor de US$ 1,15 bi, uma queda de 7% em relação a US$ 1,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,3% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Quantbot Technologies mostra 783 novas, 437 aumentaram, 356 reduções e 632 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baxter International: 108.459 ações no valor de US$ 8,41 mi. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2022 foi Baxter International: 108.459 ações no valor de US$ 8,41 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Synchrony no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 7,15 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 7,3% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T1 2022.
- Quantbot Technologies abriu 783 novas posições e encerrou 632 em T1 2022.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.