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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 408 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 200 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,66%
Posição
1.683
Nova
456
Aumentada
244
Reduzida
283
Encerrada
699
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 11,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 18,88% |
| 2 | Tecnologia | 16,9% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,75% |
| 4 | Saúde | 12,51% |
| 5 | Financeiro | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 15,5 mi | 1,52% |
96.340
+67.040
| +229% | +US$ 13,3 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13 mi | 1,27% |
+194.306
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 10,3 mi | 1,01% |
+83.050
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 10,1 mi | 0,99% |
+202.626
| Nova | +US$ 11 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 9,05 mi | 0,89% |
83.372
+82.492
| +9.374% | +US$ 11,1 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 8,83 mi | 0,86% |
+54.709
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 8,74 mi | 0,86% |
+63.215
| Nova | +US$ 9,37 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 8,04 mi | 0,79% |
111.464
+63.683
| +133% | +US$ 4,66 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 7,71 mi | 0,76% |
92.291
+84.282
| +1.052% | +US$ 7,9 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 7,4 mi | 0,72% |
+104.251
| Nova | +US$ 8,51 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,19 mi | 0,7% |
54.865
+21.585
| +65% | +US$ 3,13 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 6,95 mi | 0,68% |
+151.033
| Nova | +US$ 8,49 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 6,93 mi | 0,68% |
+415.050
| Nova | +US$ 7,44 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 6,88 mi | 0,67% |
115.682
+65.617
| +131% | +US$ 4,11 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,87 mi | 0,67% |
70.385
+17.233
| +32% | +US$ 1,84 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 6,86 mi | 0,67% |
103.957
+10.669
| +11% | +US$ 716 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 6,65 mi | 0,65% |
90.425
+23.991
| +36% | +US$ 1,84 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
18
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 6,57 mi | 0,64% |
108.973
+82.027
| +304% | +US$ 5,46 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
19
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 6,52 mi | 0,64% |
96.353
+79.511
| +472% | +US$ 5,7 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 6,52 mi | 0,64% |
86.595
-9.960
| -10% | -US$ 763 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 6,41 mi | 0,63% |
+41.818
| Nova | +US$ 7,49 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,38 mi | 0,62% |
+28.531
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 6,18 mi | 0,6% |
+42.488
| Nova | +US$ 6,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 6,14 mi | 0,6% |
99.681
+75.251
| +308% | +US$ 5,45 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 6,13 mi | 0,6% |
+287.201
| Nova | +US$ 9,28 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2018
No T4 2018, Quantbot Technologies detinha 1.683 posições no valor de US$ 1,02 bi, uma queda de 29% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 200 mi em T4 2018, encerrando 699 posições e reduzindo 283 participações. Sua saída mais significativa foi PayPal, uma posição estimada em US$ 15,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 19% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em RTX Corp no valor de US$ 13 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2018 foi RTX Corp: 194.306 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Brands no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2018 foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PayPal no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 15,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 9,7% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T4 2018.
- Quantbot Technologies abriu 456 novas posições e encerrou 699 em T4 2018.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.