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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,45%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,2 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 80 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,05%
Posição
2.098
Nova
581
Aumentada
453
Reduzida
447
Encerrada
610
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 9,48 mi |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 8,98 mi |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 8,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 9,37 mi |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 8,61 mi |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+US$ 8,08 mi |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 7,36 mi |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$ 6,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,78% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,86% |
| 3 | Industriais | 12,39% |
| 4 | Financeiro | 12,25% |
| 5 | Saúde | 10,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,8 mi | 1% |
340.720
+13.400
| +4% | +US$ 600 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
2
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 11 mi | 0,74% |
115.019
+33.149
| +40% | +US$ 3,41 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
3
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,73% |
217.466
+94.417
| +77% | +US$ 5,43 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 10,6 mi | 0,71% |
98.936
+95.130
| +2.499% | +US$ 11,4 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,7% |
54.459
+28.312
| +108% | +US$ 5,43 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,2 mi | 0,68% |
17.976
+13.960
| +348% | +US$ 7,71 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 10 mi | 0,67% |
+263.840
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 9,44 mi | 0,63% |
103.672
+83.569
| +416% | +US$ 8,62 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,95 mi | 0,6% |
70.396
+15.523
| +28% | +US$ 2,08 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 8,76 mi | 0,59% |
59.250
+17.207
| +41% | +US$ 3,11 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 8,56 mi | 0,58% |
+124.226
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 8,48 mi | 0,57% |
1.169.807
+728.959
| +165% | +US$ 5,45 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,36 mi | 0,56% |
27.835
+4.633
| +20% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,22 mi | 0,55% |
48.004
+20.218
| +73% | +US$ 3,71 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 8,21 mi | 0,55% |
+56.142
| Nova | +US$ 6,36 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 8,15 mi | 0,55% |
56.449
+45.321
| +407% | +US$ 7,04 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 8,14 mi | 0,55% |
+284.180
| Nova | +US$ 9,48 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 8,14 mi | 0,55% |
583.282
+353.466
| +154% | +US$ 4,45 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 8,1 mi | 0,54% |
18.598
+4.911
| +36% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,99 mi | 0,54% |
30.336
+13.483
| +80% | +US$ 3,85 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 7,98 mi | 0,54% |
115.154
+107.441
| +1.393% | +US$ 8,63 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 7,97 mi | 0,54% |
92.883
+48.689
| +110% | +US$ 4,9 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 7,94 mi | 0,53% |
61.162
+44.916
| +276% | +US$ 6,31 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
24
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 7,91 mi | 0,53% |
118.103
+71.961
| +156% | +US$ 6,23 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 7,78 mi | 0,52% |
135.969
+20.478
| +18% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantbot Technologies detinha 2.098 posições no valor de US$ 1,49 bi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,1% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 80 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 581 novas posições e aumentando 453 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Netflix: 263.840 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em MSCI, com um corte estimado de US$ 9,37 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2023 foi Netflix: 263.840 ações no valor de US$ 10 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em D.R. Horton no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2023 foi em MSCI, com um corte estimado de US$ 9,37 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Teledyne Technologies no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,61 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 7,1% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T3 2023.
- Quantbot Technologies abriu 581 novas posições e encerrou 610 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.