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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 97,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,38%
Posição
2.104
Nova
616
Aumentada
514
Reduzida
380
Encerrada
586
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 9,09 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 9,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$ 8,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,29% |
| 2 | Financeiro | 14,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,89% |
| 4 | Industriais | 11,11% |
| 5 | Saúde | 10,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 13 mi | 0,75% |
250.550
+171.452
| +217% | +US$ 7,75 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,8 mi | 0,74% |
34.071
+23.127
| +211% | +US$ 8,23 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
3
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 12 mi | 0,7% |
58.581
+30.032
| +105% | +US$ 5,86 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 10,9 mi | 0,63% |
307.937
+293.710
| +2.064% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,63% |
23.668
+19.833
| +517% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 10,5 mi | 0,61% |
45.151
+35.597
| +373% | +US$ 8,29 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,59% |
339.874
+324.513
| +2.113% | +US$ 9,09 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 10,2 mi | 0,59% |
+196.485
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,1 mi | 0,59% |
52.671
+4.667
| +10% | +US$ 862 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 9,18 mi | 0,53% |
+57.633
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,1 mi | 0,53% |
36.631
+34.931
| +2.055% | +US$ 8,3 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
12
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 9,06 mi | 0,53% |
98.857
+85.220
| +625% | +US$ 7,13 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 8,95 mi | 0,52% |
+44.985
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 8,82 mi | 0,51% |
87.521
+58.138
| +198% | +US$ 5,77 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 8,59 mi | 0,5% |
31.366
+28.031
| +841% | +US$ 6,64 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 8,34 mi | 0,48% |
73.638
+34.592
| +89% | +US$ 3,95 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 8,33 mi | 0,48% |
+92.413
| Nova | +US$ 8,02 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 8,32 mi | 0,48% |
224.704
+170.429
| +314% | +US$ 5,36 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,31 mi | 0,48% |
59.459
+40.625
| +216% | +US$ 5,46 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 8,3 mi | 0,48% |
34.316
+10.649
| +45% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 8,02 mi | 0,47% |
+805.579
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
| US$ 7,58 mi | 0,44% |
622.708
+447.192
| +255% | +US$ 4,99 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
23
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 7,41 mi | 0,43% |
39.445
+34.952
| +778% | +US$ 6,1 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
24
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 7,37 mi | 0,43% |
884.368
-285.439
| -24% | -US$ 2,31 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 7,16 mi | 0,42% |
39.024
+6.149
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Quantbot Technologies detinha 2.104 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 97,2 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 616 novas posições e aumentando 514 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SLB Ltd: 196.485 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2023 foi SLB Ltd: 196.485 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em DraftKings no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Nike no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,4% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T4 2023.
- Quantbot Technologies abriu 616 novas posições e encerrou 586 em T4 2023.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.