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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1000 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,2 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 42,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,67%
Posição
1.599
Nova
623
Aumentada
242
Reduzida
280
Encerrada
450
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 8,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,17% |
| 2 | Financeiro | 14,23% |
| 3 | Industriais | 12,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,43% |
| 5 | Saúde | 11,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 18,4 mi | 1,84% |
+90.087
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 17,7 mi | 1,77% |
+322.611
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 14,1 mi | 1,41% |
+172.176
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 12,5 mi | 1,25% |
76.306
+45.711
| +149% | +US$ 8 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 12,5 mi | 1,25% |
365.747
+318.987
| +682% | +US$ 11,3 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 10,6 mi | 1,06% |
+145.533
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 10,5 mi | 1,05% |
+363.494
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 10,3 mi | 1,03% |
129.386
+64.306
| +99% | +US$ 4,97 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 10 mi | 1% |
183.338
+106.943
| +140% | +US$ 5,76 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 9,9 mi | 0,99% |
99.376
+21.882
| +28% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 9,6 mi | 0,96% |
+47.951
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,23 mi | 0,92% |
97.520
+1.240
| +1% | +US$ 116 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 9,2 mi | 0,92% |
+80.357
| Nova | +US$ 8,91 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,96 mi | 0,9% |
80.147
+78.538
| +4.881% | +US$ 8,66 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 8,24 mi | 0,82% |
+123.225
| Nova | +US$ 8,42 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 7,7 mi | 0,77% |
+45.542
| Nova | +US$ 7,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 7,62 mi | 0,76% |
46.759
+6.299
| +16% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,2 mi | 0,72% |
52.851
+9.700
| +22% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 7,11 mi | 0,71% |
+54.536
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 6,82 mi | 0,68% |
81.251
+25.103
| +45% | +US$ 2,11 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,55 mi | 0,66% |
+59.751
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 6,5 mi | 0,65% |
+31.989
| Nova | +US$ 6,48 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 6,27 mi | 0,63% |
102.750
+68.480
| +200% | +US$ 4,26 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 6,13 mi | 0,61% |
+129.450
| Nova | +US$ 6,78 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 5,95 mi | 0,6% |
107.410
+82.040
| +323% | +US$ 4,19 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2019
No T2 2019, Quantbot Technologies detinha 1.599 posições no valor de US$ 1000 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 42,2 mi em T2 2019, encerrando 450 posições e reduzindo 280 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 13,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em American Tower no valor de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2019 foi American Tower: 90.087 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Exelon no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 13,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 1000 mi no T2 2019.
- Quantbot Technologies abriu 623 novas posições e encerrou 450 em T2 2019.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1000 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.