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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,91%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 221 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,78%
Posição
2.064
Nova
701
Aumentada
359
Reduzida
340
Encerrada
648
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,78 mi |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 8,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,34% |
| 3 | Industriais | 12,95% |
| 4 | Saúde | 11,1% |
| 5 | Financeiro | 10,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 13,8 mi | 1,09% |
67.053
+61.034
| +1.014% | +US$ 13,3 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 13,3 mi | 1,04% |
281.964
+272.283
| +2.813% | +US$ 12,7 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,04% |
+54.453
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 11,1 mi | 0,88% |
+93.142
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 10,5 mi | 0,83% |
+175.774
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 10,5 mi | 0,82% |
+45.337
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,81% |
38.865
+37.587
| +2.941% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 9,9 mi | 0,78% |
17.779
+16.957
| +2.063% | +US$ 8,59 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
9
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 9,6 mi | 0,75% |
151.663
+40.427
| +36% | +US$ 2,67 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 9,44 mi | 0,74% |
156.086
+113.435
| +266% | +US$ 7,25 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 8,9 mi | 0,7% |
30.927
+24.529
| +383% | +US$ 7,2 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 8,43 mi | 0,66% |
114.994
+53.230
| +86% | +US$ 3,99 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 8,42 mi | 0,66% |
41.072
+29.344
| +250% | +US$ 6,08 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,25 mi | 0,65% |
+37.891
| Nova | +US$ 8,75 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 8,22 mi | 0,65% |
154.842
+86.006
| +125% | +US$ 5,15 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 7,96 mi | 0,63% |
38.499
+27.330
| +245% | +US$ 5,78 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 7,96 mi | 0,63% |
102.323
+49.412
| +93% | +US$ 3,99 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 7,77 mi | 0,61% |
182.201
+115.372
| +173% | +US$ 4,77 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 7,76 mi | 0,61% |
+72.603
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,75 mi | 0,61% |
34.212
+21.633
| +172% | +US$ 4,7 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
21
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 7,43 mi | 0,58% |
359.946
-75.440
| -17% | -US$ 1,64 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 7,25 mi | 0,57% |
38.683
+36.199
| +1.457% | +US$ 7,28 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 7,19 mi | 0,57% |
118.593
+68.507
| +137% | +US$ 4,35 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 7,01 mi | 0,55% |
116.089
+44.719
| +63% | +US$ 2,62 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 6,93 mi | 0,55% |
+26.989
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Quantbot Technologies detinha 2.064 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 21% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,8% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 198 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 701 novas posições e aumentando 359 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IQVIA: 54.453 ações no valor de US$ 13,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2021 foi IQVIA: 54.453 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Ecolab no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2021 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,8% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2021.
- Quantbot Technologies abriu 701 novas posições e encerrou 648 em T2 2021.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2021, protocolado em 12 de ago. de 2021.