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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,34 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,09 % |
67.053
+61.034
| +1.014 % | +13,3 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,04 % |
281.964
+272.283
| +2.813 % | +12,7 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,04 % |
+54.453
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,88 % |
+93.142
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,83 % |
+175.774
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
+45.337
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
38.865
+37.587
| +2.941 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,78 % |
17.779
+16.957
| +2.063 % | +8,59 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
9
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
151.663
+40.427
| +36 % | +2,67 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
10
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,74 % |
156.086
+113.435
| +266 % | +7,25 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,7 % |
30.927
+24.529
| +383 % | +7,2 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
12
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,66 % |
114.994
+53.230
| +86 % | +3,99 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,66 % |
41.072
+29.344
| +250 % | +6,08 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,65 % |
+37.891
| Neu | +8,75 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
15
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,65 % |
154.842
+86.006
| +125 % | +5,15 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,63 % |
38.499
+27.330
| +245 % | +5,78 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
17
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,63 % |
102.323
+49.412
| +93 % | +3,99 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,61 % |
182.201
+115.372
| +173 % | +4,77 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,61 % |
+72.603
| Neu | +8,44 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 7,75 Mio. $ | 0,61 % |
34.212
+21.633
| +172 % | +4,7 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
21
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,58 % |
359.946
-75.440
| -17 % | -1,64 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
22
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,57 % |
38.683
+36.199
| +1.457 % | +7,28 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,57 % |
118.593
+68.507
| +137 % | +4,35 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,55 % |
116.089
+44.719
| +63 % | +2,62 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
25
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,55 % |
+26.989
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .