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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 6,24 Mio. $ | 0,86 % |
116.645
+60.481
| +108 % | +3,56 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,8 % |
+128.131
| Neu | +6,23 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
71.669
+42.270
| +144 % | +3,22 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,72 % |
62.054
+51.131
| +468 % | +4,42 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,71 % |
+55.318
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 4,48 Mio. $ | 0,62 % |
67.419
+40.971
| +155 % | +2,9 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,61 % |
78.789
+2.764
| +4 % | +155.206 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
VMW
8
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 4,41 Mio. $ | 0,61 % |
46.972
+41.920
| +830 % | +4,08 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,6 % |
+53.256
| Neu | +4,35 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,6 % |
69.954
-34
| -0 % | -2.162 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
11
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,59 % |
70.012
+56.600
| +422 % | +3,88 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,59 % |
+77.363
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 4,13 Mio. $ | 0,57 % |
120.428
-23.104
| -16 % | -798.950 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
14
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,56 % |
+25.596
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
15
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,54 % |
48.639
+6.951
| +17 % | +578.617 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
16
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,53 % |
83.650
-23.768
| -22 % | -1,2 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,53 % |
+99.875
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,51 % |
+159.196
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
19
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
95.574
+88.743
| +1.299 % | +4,01 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
20
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,5 % |
72.759
+29.087
| +67 % | +1,53 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
21
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,5 % |
+62.499
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
22
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,5 % |
112.957
-26.758
| -19 % | -932.471 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
23
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,49 % |
72.613
+58.488
| +414 % | +3 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,49 % |
+50.679
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,48 % |
40.229
+39.159
| +3.660 % | +3,53 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .