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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 1,47 % |
+47.465
| Neu | +9,02 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,85 % |
+107.418
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
3
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,8 % |
139.715
+17.188
| +14 % | +599.349 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
4
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 5,04 Mio. $ | 0,8 % |
143.532
+103.276
| +257 % | +3,51 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,78 % |
+64.977
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,78 % |
+62.457
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,74 % |
+116.202
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
+58.115
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
9
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,71 % |
+67.570
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,71 % |
69.988
+62.032
| +780 % | +3,77 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 4,43 Mio. $ | 0,7 % |
19.883
+7.331
| +58 % | +1,52 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 4,22 Mio. $ | 0,67 % |
45.721
+37.004
| +425 % | +3,59 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
+76.025
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
14
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 4,12 Mio. $ | 0,65 % |
33.023
+26.136
| +379 % | +3,06 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
15
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,65 % |
+157.253
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,64 % |
+92.385
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
17
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,61 % |
+85.362
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TYC
18
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 3,83 Mio. $ | 0,61 % |
+80.285
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 3,71 Mio. $ | 0,59 % |
151.379
+81.276
| +116 % | +2,02 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,58 % |
36.911
+7.577
| +26 % | +734.205 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
21
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,57 % |
51.875
+48.052
| +1.257 % | +3,38 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,56 % |
75.184
+30.845
| +70 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 3,49 Mio. $ | 0,55 % |
56.164
+4.786
| +9 % | +284.876 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,53 % |
41.688
+12.385
| +42 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 3,34 Mio. $ | 0,53 % |
106.410
+91.205
| +600 % | +2,83 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .