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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+13,1 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,5 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+9,21 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+9,14 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+11,3 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+9,5 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,83 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,55 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 14,56 %
2 Industrie 12,84 %
3 Technologie 12,57 %
4 Gesundheitswesen 12,33 %
5 Finanzwesen 11,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,12 %
+128.217
Neu +13,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
2
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,86 %
+103.115
Neu +11,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,28 Mio. $ 1,59 %
+110.189
Neu +9,14 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
4
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,51 %
+140.977
Neu +9,09 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,4 Mio. $ 1,44 %
319.308
+54.548
+21 % +1,56 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
TXN-Symbol
6
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,42 %
+150.903
Neu +8,42 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,31 %
+270.490
Neu +8,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,24 %
+752.800
Neu +9,21 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DOC-Symbol
9
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,21 %
202.421
+189.596
+1.478 % +6,34 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
AZO-Symbol
10
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,17 %
+9.184
Neu +7,01 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,13 %
47.914
+21.370
+81 % +3,05 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
6,45 Mio. $ 1,11 %
+51.809
Neu +6,23 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
5,29 Mio. $ 0,91 %
+51.684
Neu +5,64 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
14
Capital One
COF
124 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,9 %
73.044
+48.045
+192 % +3,68 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
EOG-Symbol
15
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,89 %
+73.526
Neu +5,97 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GIS-Symbol
16
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,89 %
+90.094
Neu +5,18 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FISV-Symbol
17
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,89 %
113.290
+54.472
+93 % +2,56 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
HAL-Symbol
18
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,84 %
+144.033
Neu +5,43 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
COR-Symbol
19
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,83 %
46.879
+22.999
+96 % +2,26 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
PPG-Symbol
20
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,79 %
46.471
+43.978
+1.764 % +4,44 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SRE-Symbol
21
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,74 %
+91.160
Neu +4,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
4 Mio. $ 0,69 %
+97.177
Neu +4,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,66 %
+17.679
Neu +3,84 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XEC
24
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,79 Mio. $ 0,65 %
42.407
+39.552
+1.385 % +4,4 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
GSK-Symbol
25
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,65 %
+74.847
Neu +3,82 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .