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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,79 %
Position
2.105
Neu
689
Aufgestockt
414
Reduziert
350
Geschlossen
633
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Atlassian
TEAM
|
+8,87 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+8,63 Mio. $ |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+8,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,93 % |
| 2 | Industrie | 15,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
161 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,37 % |
920.467
+725.561
| +372 % | +15,2 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,03 % |
119.340
+114.669
| +2.455 % | +14,1 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
+251.393
| Neu | +14 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
+67.103
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
68.797
+51.639
| +301 % | +8,43 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,79 % |
+110.785
| Neu | +11 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
7
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,73 % |
+121.492
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,73 % |
25.542
+10.158
| +66 % | +4,21 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
209.874
-72.090
| -26 % | -3,47 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,68 % |
+91.865
| Neu | +9,16 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
11
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,68 % |
+29.122
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
12
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,65 % |
11.980
+5.688
| +90 % | +4,47 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
13
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,64 % |
168.951
+14.109
| +9 % | +712.626 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,63 % |
67.138
+66.733
| +16.477 % | +9,47 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
15
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
419.218
+408.694
| +3.883 % | +8,28 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,62 % |
26.588
+26.078
| +5.113 % | +8,48 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
17
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,62 % |
+76.626
| Neu | +8,97 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
18
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,59 % |
56.542
+35.717
| +172 % | +5,73 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
FRC
19
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 7,44 Mio. $ | 0,54 % |
+38.598
| Neu | +7,59 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,53 % |
47.841
+2.116
| +5 % | +322.456 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,52 % |
+104.462
| Neu | +7,55 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
22
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,52 % |
176.067
+126.995
| +259 % | +5,06 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
23
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,5 % |
32.621
+28.360
| +666 % | +6,19 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
24
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,5 % |
23.092
+19.867
| +616 % | +6,23 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
25
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,5 % |
+43.083
| Neu | +6,97 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Quantbot Technologies 2.105 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 159 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 689 neue Positionen und stockte 414 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 67.103 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2021 war Union Pacific: 67.103 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in AT&T in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2021 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in McDonald's im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 689 neue Positionen und schloss 633 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .