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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,33 %
Position
1.732
Neu
583
Aufgestockt
347
Reduziert
314
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+9,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,37 % |
| 4 | Industrie | 11,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,38 % |
57.228
+37.161
| +185 % | +9,33 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
2
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,29 % |
319.138
+189.688
| +147 % | +8,73 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,29 % |
147.593
+145.363
| +6.519 % | +13,5 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
4
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,13 % |
46.744
+35.685
| +323 % | +8,92 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,98 % |
+87.880
| Neu | +10 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,92 % |
+49.425
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,87 % |
170.592
+169.649
| +17.990 % | +8,34 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
8
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,84 % |
53.660
+45.751
| +578 % | +7,28 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,83 % |
126.689
+110.683
| +692 % | +7,78 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,8 % |
450.940
+409.580
| +990 % | +8,48 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,8 % |
+20.709
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,79 % |
66.890
+32.479
| +94 % | +4,2 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,78 % |
145.987
+135.543
| +1.298 % | +7,26 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,76 % |
47.787
+2.245
| +5 % | +377.504 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
15
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
407.286
+177.697
| +77 % | +3,49 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
16
BP
BP
129 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
197.479
+103.132
| +109 % | +3,93 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
XLNX
17
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
+75.083
| Neu | +8,22 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,7 % |
+141.514
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
19
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,69 % |
+45.769
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,66 % |
+76.531
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,64 % |
246.165
+57.255
| +30 % | +1,48 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,64 % |
+78.491
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,63 % |
29.314
+19.309
| +193 % | +4,66 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,62 % |
53.587
+38.721
| +260 % | +4,75 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
25
Visa
V
756 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
+36.645
| Neu | +6,53 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Quantbot Technologies 1.732 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 583 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 16,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2019 war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2019 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in FedEx im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 583 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .