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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.99%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1463万
(+1.5%)
資金フロー
+$6364万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.33%
保有額
1,732
新規
583
買い増し
347
減少
314
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$1348万 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1298万 |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+$1016万 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$1004万 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+$933万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$1636万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$1342万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$1307万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$1253万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$1054万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.53% |
| 3 | 金融 | 13.37% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.89% |
| 5 | ヘルスケア | 11.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Storage
PSA
$557億
| $1404万 | 1.38% |
57,228
+37,161
| +185% | +$933万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
2
Altria Group
MO
$1254億
| $1305万 | 1.29% |
319,138
+189,688
| +147% | +$873万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1305万 | 1.29% |
147,593
+145,363
| +6,519% | +$1348万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
4
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1145万 | 1.13% |
46,744
+35,685
| +323% | +$892万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
$411億
| $997万 | 0.98% |
+87,880
| 新規 | +$1004万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
6
VeriSign
VRSN
$273億
| $932万 | 0.92% |
+49,425
| 新規 | +$1016万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4750億
| $879万 | 0.87% |
170,592
+169,649
| +17,990% | +$834万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
8
Honeywell
HON
$670億
| $856万 | 0.84% |
53,660
+45,751
| +578% | +$728万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $837万 | 0.83% |
126,689
+110,683
| +692% | +$778万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $816万 | 0.8% |
450,940
+409,580
| +990% | +$848万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $808万 | 0.8% |
+20,709
| 新規 | +$779万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $805万 | 0.79% |
66,890
+32,479
| +94% | +$420万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
Coca-Cola
KO
$4040億
| $795万 | 0.78% |
145,987
+135,543
| +1,298% | +$726万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $774万 | 0.76% |
47,787
+2,245
| +5% | +$37.8万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
15
HP
HPQ
$271億
| $770万 | 0.76% |
407,286
+177,697
| +77% | +$349万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
16
BP
BP
$1293億
| $750万 | 0.74% |
197,479
+103,132
| +109% | +$393万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
XLNX
17
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $720万 | 0.71% |
+75,083
| 新規 | +$822万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
18
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $706万 | 0.7% |
+141,514
| 新規 | +$683万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
19
Clorox
CLX
$105億
| $695万 | 0.69% |
+45,769
| 新規 | +$724万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$2863億
| $665万 | 0.66% |
+76,531
| 新規 | +$687万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $654万 | 0.64% |
246,165
+57,255
| +30% | +$148万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1520億
| $653万 | 0.64% |
+78,491
| 新規 | +$636万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $637万 | 0.63% |
29,314
+19,309
| +193% | +$466万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2118億
| $634万 | 0.62% |
53,587
+38,721
| +260% | +$475万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $630万 | 0.62% |
+36,645
| 新規 | +$653万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,732銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$10億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantbot Technologiesは2019年第3四半期に純新規資金として$6364万を投じ、新たに583銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち347銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は196,296株、評価額は$382万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$1636万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は196,296株、評価額は$382万でした。
- Quantbot Technologiesは2019年第3四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1348万でした。
- Quantbot Technologiesが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$1636万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2019年第3四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1253万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2019年第3四半期に新たに583件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$10.1億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。