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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.52%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$5140万
(+5.7%)
資金フロー
+$4090万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.13%
保有額
1,582
新規
556
買い増し
283
減少
259
解消
482
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2505万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1670万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1303万 |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+$1301万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2306万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1982万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1784万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1706万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1534万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.25% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.55% |
| 4 | ヘルスケア | 12.19% |
| 5 | 生活必需品 | 11.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
$1254億
| $2472万 | 2.59% |
+346,194
| 新規 | +$2505万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
2
Intuit
INTU
$869億
| $1992万 | 2.09% |
171,700
+89,984
| +110% | +$1078万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1742万 | 1.83% |
106,216
+79,537
| +298% | +$1303万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
4
US Bancorp
USB
$915億
| $1729万 | 1.81% |
335,817
+313,230
| +1,387% | +$1670万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1625万 | 1.7% |
105,792
+73,830
| +231% | +$1128万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $1267万 | 1.33% |
96,667
+94,317
| +4,013% | +$1282万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
7
Paychex
PAYX
$397億
| $1261万 | 1.32% |
+214,064
| 新規 | +$1301万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1171万 | 1.23% |
+94,031
| 新規 | +$1123万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1073万 | 1.13% |
+46,100
| 新規 | +$1135万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1050万 | 1.1% |
63,030
-3,914
| -6% | -$65.5万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
11
Enbridge
ENB
$1072億
| $1050万 | 1.1% |
251,025
+214,030
| +579% | +$904万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
12
CME Group
CME
$1057億
| $872万 | 0.91% |
73,420
+29,420
| +67% | +$354万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $860万 | 0.9% |
267,980
+257,124
| +2,368% | +$808万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $767万 | 0.8% |
32,254
+11,630
| +56% | +$276万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $724万 | 0.76% |
170,800
-29,240
| -15% | -$123万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
16
Corpay
CPAY
$263億
| $708万 | 0.74% |
46,752
+10,953
| +31% | +$172万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3256億
| $707万 | 0.74% |
+49,531
| 新規 | +$717万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $704万 | 0.74% |
+96,529
| 新規 | +$689万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $694万 | 0.73% |
+172,017
| 新規 | +$687万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $683万 | 0.72% |
+85,751
| 新規 | +$690万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
21
Ross Stores
ROST
$757億
| $679万 | 0.71% |
103,063
-73,138
| -42% | -$489万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
Yum! Brands
YUM
$411億
| $626万 | 0.66% |
+97,910
| 新規 | +$638万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
23
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $617万 | 0.65% |
119,786
+109,788
| +1,098% | +$540万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2338億
| $608万 | 0.64% |
37,086
+32,684
| +742% | +$543万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
25
Expedia Group
EXPE
$347億
| $600万 | 0.63% |
47,594
+47,156
| +10,766% | +$576万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,582銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$9.02億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第1四半期に純新規資金として$4090万を投じ、新たに556銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち283銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltria Groupで、保有株数は346,194株、評価額は$2472万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はS&P Globalで、推定$2306万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltria Groupで、株数は346,194株、評価額は$2472万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第1四半期にUS Bancorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1670万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はS&P Globalで、推定$2306万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第1四半期にStarbucksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1784万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの16%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第1四半期に新たに556件のポジションを取り、482件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$9.5億となりました。
2017年5月10日に提出された、2017年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。