Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,968銘柄を保有し、保有額は$31.4億でした。前四半期の$27.4億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。

Quantbot Technologiesは2025年第1四半期に純新規資金として$6.56億を投じ、新たに544銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち535銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUS Bancorpで、保有株数は790,448株、評価額は$3337万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2557万相当を売却しました。

• Quantbot Technologiesが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Bancorpで、株数は790,448株、評価額は$3337万でした。
• Quantbot Technologiesは2025年第1四半期にBlackstoneの保有額を最も増やし、増加額は推定$3546万でした。
• Quantbot Technologiesが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2557万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2025年第1四半期にCAVA Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1945万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$31.4億のポートフォリオの8.7%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2025年第1四半期に新たに544件のポジションを取り、551件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$31.4億となりました。

2025年5月13日に提出された、2025年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。