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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$9035万
(+10%)
資金フロー
+$276万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.63%
保有額
1,876
新規
601
買い増し
288
減少
334
解消
639
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$1126万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$994万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$945万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$866万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$1148万 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+$1126万 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+$978万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$946万 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+$937万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.59% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.77% |
| 4 | 金融 | 11.36% |
| 5 | ヘルスケア | 11.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
$3087億
| $1425万 | 1.48% |
53,666
+34,383
| +178% | +$945万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
$771億
| $1230万 | 1.28% |
60,319
+39,745
| +193% | +$812万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
3
Chevron
CVX
$4399億
| $1212万 | 1.26% |
143,553
+139,051
| +3,089% | +$1126万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$495億
| $1175万 | 1.22% |
292,159
+238,110
| +441% | +$866万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$894億
| $1112万 | 1.16% |
95,003
-6,219
| -6% | -$70.7万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
6
Danaher
DHR
$1580億
| $976万 | 1.01% |
+49,562
| 新規 | +$994万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8933億
| $820万 | 0.85% |
+64,537
| 新規 | +$721万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.99兆
| $800万 | 0.83% |
+60,289
| 新規 | +$725万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
$746億
| $768万 | 0.8% |
562,074
+88,701
| +19% | +$119万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
$582億
| $712万 | 0.74% |
44,800
+41,132
| +1,121% | +$606万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
$1914億
| $710万 | 0.74% |
121,951
+116,892
| +2,311% | +$705万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
12
Okta
OKTA
$335億
| $699万 | 0.73% |
27,480
+10,096
| +58% | +$240万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1270億
| $683万 | 0.71% |
19,249
+18,809
| +4,275% | +$691万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
14
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $668万 | 0.69% |
+42,202
| 新規 | +$642万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
Texas Instruments
TXN
$2533億
| $664万 | 0.69% |
+40,436
| 新規 | +$629万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
16
McDonald's
MCD
$1718億
| $661万 | 0.69% |
30,805
+26,986
| +707% | +$587万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
17
Ecolab
ECL
$798億
| $661万 | 0.69% |
30,541
-8,898
| -23% | -$186万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
18
Twilio
TWLO
$399億
| $651万 | 0.68% |
19,246
+2,603
| +16% | +$81.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $643万 | 0.67% |
213,015
-30,300
| -12% | -$91.5万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
20
Datadog
DDOG
$947億
| $634万 | 0.66% |
+64,437
| 新規 | +$643万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7319億
| $629万 | 0.65% |
152,555
+116,933
| +328% | +$438万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
$728億
| $604万 | 0.63% |
19,817
-1,058
| -5% | -$32.4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$2004億
| $600万 | 0.62% |
+367,088
| 新規 | +$564万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
24
Roku
ROKU
$229億
| $563万 | 0.59% |
+16,962
| 新規 | +$445万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
25
Republic Services
RSG
$700億
| $549万 | 0.57% |
57,051
+35,727
| +168% | +$340万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,876銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.72億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Quantbot Technologiesの2020年第4四半期の報告書には、新規 601件、288件増加しました、334件減少、639件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDanaherで、保有株数は49,562株、評価額は$976万でした。 最も大きな売却はAmerican Towerで、推定額は$1148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Quantbot Technologiesが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は49,562株、評価額は$976万でした。
- Quantbot Technologiesは2020年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1126万でした。
- Quantbot Technologiesが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$1148万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2020年第4四半期にLindeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1126万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2020年第4四半期に新たに601件のポジションを取り、639件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9.6億となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。