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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
962 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,3 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,63 %
Position
1.876
Neu
601
Aufgestockt
288
Reduziert
334
Geschlossen
639
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+9,45 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+8,66 Mio. $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+8,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+9,46 Mio. $ |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+9,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,32 % |
| 2 | Industrie | 12,59 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,48 % |
53.666
+34.383
| +178 % | +9,45 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,28 % |
60.319
+39.745
| +193 % | +8,12 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,26 % |
143.553
+139.051
| +3.089 % | +11,3 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,22 % |
292.159
+238.110
| +441 % | +8,66 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
5
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,16 % |
95.003
-6.219
| -6 % | -706.611 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
+49.562
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
+64.537
| Neu | +7,21 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8 Mio. $ | 0,83 % |
+60.289
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,8 % |
562.074
+88.701
| +19 % | +1,19 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,74 % |
44.800
+41.132
| +1.121 % | +6,06 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
121.951
+116.892
| +2.311 % | +7,05 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
12
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,73 % |
27.480
+10.096
| +58 % | +2,4 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,71 % |
19.249
+18.809
| +4.275 % | +6,91 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 6,68 Mio. $ | 0,69 % |
+42.202
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,69 % |
+40.436
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,69 % |
30.805
+26.986
| +707 % | +5,87 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,69 % |
30.541
-8.898
| -23 % | -1,86 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
18
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,68 % |
19.246
+2.603
| +16 % | +813.379 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,67 % |
213.015
-30.300
| -12 % | -914.633 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
20
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,66 % |
+64.437
| Neu | +6,43 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,65 % |
152.555
+116.933
| +328 % | +4,38 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,63 % |
19.817
-1.058
| -5 % | -323.705 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
23
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,62 % |
+367.088
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
24
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,59 % |
+16.962
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,57 % |
57.051
+35.727
| +168 % | +3,4 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Quantbot Technologies 1.876 Positionen im Wert von 962 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 872 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2020 weist 601 neu, 288 erhöht, 334 reduziert und 639 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Danaher: 49.562 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Tower mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2020 war Danaher: 49.562 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2020 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Linde im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2020 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 962 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 601 neue Positionen und schloss 639 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 962 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .