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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
757 Mio. $
AUM-Wachstum
+603 Mio. $
(+393 %)
Kapitalfluss
+564 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
74,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,52 %
Position
1.604
Neu
698
Aufgestockt
307
Reduziert
98
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+1,68 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,62 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,36 % |
| 4 | Industrie | 11,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,26 % |
+105.162
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,61 % |
41.210
+37.207
| +929 % | +10,5 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,58 % |
+89.080
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,47 % |
+249.474
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,39 % |
74.629
+72.941
| +4.321 % | +10,6 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
199.030
+188.153
| +1.730 % | +9,7 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,3 % |
103.201
+92.479
| +863 % | +8,51 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,27 % |
+105.037
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
9
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 1,24 % |
+55.231
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,07 % |
32.176
+25.726
| +399 % | +5,89 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
11
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 1,03 % |
37.865
+35.989
| +1.918 % | +7,47 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
12
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 1,03 % |
29.700
+28.108
| +1.766 % | +7,5 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
13
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 1,02 % |
86.636
+83.152
| +2.387 % | +6,98 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
14
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 1,01 % |
59.231
+53.380
| +912 % | +7,18 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
15
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 1,01 % |
44.852
+40.975
| +1.057 % | +6,82 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
16
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,92 % |
60.228
+54.593
| +969 % | +5,91 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
17
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,88 % |
184.454
+169.407
| +1.126 % | +6,12 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
18
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,85 % |
20.827
+18.242
| +706 % | +4,86 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
46.420
+43.820
| +1.685 % | +5,29 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,83 % |
106.414
+101.006
| +1.868 % | +6,26 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,82 % |
+63.768
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
22
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,82 % |
15.999
+14.564
| +1.015 % | +5,22 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,8 % |
12.019
+11.523
| +2.323 % | +5,37 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,76 % |
45.202
+44.773
| +10.437 % | +4,96 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
30.520
+27.518
| +917 % | +5,08 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 757 Mio. $, ein Anstieg um 393 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 564 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 698 neue Positionen und stockte 307 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CME Group: 105.162 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2020 war CME Group: 105.162 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2020 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 757 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 698 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 393 % auf 757 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .