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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,93 %
Position
1.799
Neu
692
Aufgestockt
372
Reduziert
208
Geschlossen
524
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+9,45 Mio. $ |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+8,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,53 % |
| 2 | Industrie | 14,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,78 % |
64.359
+57.149
| +793 % | +14,5 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,33 % |
+101.222
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
+47.270
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
4
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,23 % |
27.241
+11.242
| +70 % | +4,67 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
5
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,17 % |
508.032
+441.472
| +663 % | +8,72 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 1,09 % |
60.520
+14.100
| +30 % | +2,22 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
Visa
V
756 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 1,09 % |
+47.319
| Neu | +9,45 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 1,07 % |
59.441
+56.945
| +2.281 % | +8,92 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,97 % |
+139.976
| Neu | +8,42 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
10
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,9 % |
39.439
+13.033
| +49 % | +2,6 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,86 % |
243.315
+109.605
| +82 % | +3,33 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,84 % |
+68.696
| Neu | +7,23 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,8 % |
121.926
+37.064
| +44 % | +2,26 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 6,64 Mio. $ | 0,76 % |
+90.620
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,76 % |
20.875
+11.097
| +113 % | +3,62 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
16
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,75 % |
111.312
+104.877
| +1.630 % | +6,2 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
17
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,74 % |
+46.593
| Neu | +6,88 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,3 Mio. $ | 0,72 % |
+29.930
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
19
3M
MMM
85 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,72 % |
+46.854
| Neu | +6,3 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,67 % |
473.373
+244.475
| +107 % | +3,41 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
21
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,67 % |
162.072
+125.579
| +344 % | +5,63 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
22
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,64 % |
37.145
+17.424
| +88 % | +2,52 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
+99.838
| Neu | +5,59 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,61 % |
19.283
-12.893
| -40 % | -3,49 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
25
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,58 % |
4.291
+3.339
| +351 % | +3,95 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Quantbot Technologies 1.799 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 757 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 692 neue Positionen und stockte 372 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marsh: 101.222 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CME Group; sie wurde auf 16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2020 war Marsh: 101.222 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in American Tower in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2020 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2020 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 692 neue Positionen und schloss 524 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .