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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,08 %
Position
1.924
Neu
685
Aufgestockt
356
Reduziert
303
Geschlossen
561
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+9,33 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+8,6 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+8,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,01 % |
| 5 | Industrie | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
192.650
+138.145
| +253 % | +8,6 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
152.963
+147.356
| +2.628 % | +11,3 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
+206.667
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
+26.746
| Neu | +9,33 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,78 Mio. $ | 0,84 % |
37.239
+19.173
| +106 % | +4,45 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
CERN
6
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 8,71 Mio. $ | 0,83 % |
121.147
+114.288
| +1.666 % | +8,59 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
7
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
+435.386
| Neu | +8,4 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
MXIM
8
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 8,41 Mio. $ | 0,8 % |
+92.020
| Neu | +8,44 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,77 % |
+43.656
| Neu | +8,05 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
10
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,76 % |
+178.951
| Neu | +7,33 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,75 % |
75.218
-68.335
| -48 % | -6,67 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,53 Mio. $ | 0,72 % |
61.621
+1.332
| +2 % | +170.973 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,71 % |
58.571
+41.275
| +239 % | +4,94 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,7 % |
+65.763
| Neu | +7,46 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,7 % |
151.951
-140.208
| -48 % | -6,2 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
16
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,68 % |
111.236
+58.669
| +112 % | +3,51 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,88 Mio. $ | 0,65 % |
44.480
+35.360
| +388 % | +5,61 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,65 % |
41.567
+31.750
| +323 % | +5,29 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,63 % |
14.391
+13.357
| +1.292 % | +6,38 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
20
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,6 % |
+45.726
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
21
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,6 % |
+23.431
| Neu | +8,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
+77.329
| Neu | +6,06 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,58 % |
+103.641
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,55 % |
+91.026
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
25
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
50.451
+49.601
| +5.835 % | +5,47 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Quantbot Technologies 1.924 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 57,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 685 neue Positionen und stockte 356 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Comcast: 206.667 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 6,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2021 war Comcast: 206.667 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Morgan Stanley in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2021 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 6,67 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Home Depot im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2021 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 685 neue Positionen und schloss 561 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .