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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1051 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 57.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.08%
Posición
1,924
Nuevas
685
Aumentadas
356
Reducidas
303
Cerradas
561
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 9.33 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 8.6 M |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 8.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 8.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.78% |
| 2 | Finanzas | 12.92% |
| 3 | Atención médica | 11.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.01% |
| 5 | Industriales | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 12.2 M | 1.16% |
192,650
+138,145
| +253% | +USD 8.6 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 11.9 M | 1.13% |
152,963
+147,356
| +2,628% | +USD 11.3 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 11.2 M | 1.06% |
+206,667
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.5 M | 0.91% |
+26,746
| Nuevas | +USD 9.33 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.78 M | 0.84% |
37,239
+19,173
| +106% | +USD 4.45 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
CERN
6
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 8.71 M | 0.83% |
121,147
+114,288
| +1,666% | +USD 8.59 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 8.7 M | 0.83% |
+435,386
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
MXIM
8
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 8.41 M | 0.8% |
+92,020
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.06 M | 0.77% |
+43,656
| Nuevas | +USD 8.05 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 8 M | 0.76% |
+178,951
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.88 M | 0.75% |
75,218
-68,335
| -48% | -USD 6.67 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.53 M | 0.72% |
61,621
+1,332
| +2% | +USD 171 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.46 M | 0.71% |
58,571
+41,275
| +239% | +USD 4.94 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 7.34 M | 0.7% |
+65,763
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 7.34 M | 0.7% |
151,951
-140,208
| -48% | -USD 6.2 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
16
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 7.11 M | 0.68% |
111,236
+58,669
| +112% | +USD 3.51 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.88 M | 0.65% |
44,480
+35,360
| +388% | +USD 5.61 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 6.83 M | 0.65% |
41,567
+31,750
| +323% | +USD 5.29 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.57 M | 0.63% |
14,391
+13,357
| +1,292% | +USD 6.38 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
20
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 6.3 M | 0.6% |
+45,726
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
21
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 6.27 M | 0.6% |
+23,431
| Nuevas | +USD 8.3 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 6.1 M | 0.58% |
+77,329
| Nuevas | +USD 6.06 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 6.07 M | 0.58% |
+103,641
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.82 M | 0.55% |
+91,026
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
25
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 5.8 M | 0.55% |
50,451
+49,601
| +5,835% | +USD 5.47 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Quantbot Technologies mantenía 1,924 posiciones por un valor de USD 1051 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 962 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.1% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 57.5 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 685 nuevas posiciones y aumentó 356 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Comcast: 206,667 acciones con un valor de USD 11.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 6.67 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2021 fue Comcast: 206,667 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Morgan Stanley durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2021 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 6.67 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Home Depot en T1 2021, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.1% de su cartera de USD 1051 M en T1 2021.
- Quantbot Technologies abrió 685 posiciones nuevas y cerró 561 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1051 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.