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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 3675 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 225 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 332 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.8%
Posición
2,187
Nuevas
592
Aumentadas
498
Reducidas
596
Cerradas
496
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 28.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 27.1 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 26.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.37% |
| 2 | Finanzas | 17.22% |
| 3 | Industriales | 14.16% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.13% |
| 5 | Atención médica | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 29.1 M | 0.79% |
1,100,124
-311,109
| -22% | -USD 7.38 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 27.8 M | 0.76% |
207,778
+145,775
| +235% | +USD 15.4 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 27.6 M | 0.75% |
+139,268
| Nuevas | +USD 29.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 27.5 M | 0.75% |
281,382
+117,637
| +72% | +USD 12.2 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
5
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 25.8 M | 0.7% |
212,228
+5,326
| +3% | +USD 689 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 24.6 M | 0.67% |
+71,994
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 23.7 M | 0.64% |
129,722
+6,185
| +5% | +USD 1 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 22.4 M | 0.61% |
496,871
+354,309
| +249% | +USD 16.5 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 21.1 M | 0.57% |
+42,261
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 20.6 M | 0.56% |
93,621
+87,354
| +1,394% | +USD 17.5 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.8 M | 0.54% |
26,939
+23,477
| +678% | +USD 17.5 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 19 M | 0.52% |
300,330
+12,112
| +4% | +USD 711 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 18.7 M | 0.51% |
105,029
+48,502
| +86% | +USD 7.97 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 18.5 M | 0.5% |
143,266
+92,263
| +181% | +USD 13.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 17.8 M | 0.48% |
71,893
+37,856
| +111% | +USD 9.33 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 17.7 M | 0.48% |
365,773
+61,183
| +20% | +USD 2.89 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 17.4 M | 0.47% |
545,438
+438,080
| +408% | +USD 13.7 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
18
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 16.7 M | 0.45% |
+116,526
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 16.1 M | 0.44% |
149,480
+8,051
| +6% | +USD 809 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 16 M | 0.44% |
45,375
+1,847
| +4% | +USD 663 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 15.7 M | 0.43% |
78,065
-47,752
| -38% | -USD 9.8 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.7 M | 0.43% |
64,388
+6,692
| +12% | +USD 1.4 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 15.5 M | 0.42% |
+129,540
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 15.2 M | 0.41% |
228,831
+124,689
| +120% | +USD 8.58 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 14.8 M | 0.4% |
601,508
+433,222
| +257% | +USD 10.5 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Quantbot Technologies mantenía 2,187 posiciones valuadas en USD 3675 M, un 5.8% menos que los USD 3900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 332 M en T3 2025, cerró 496 posiciones y redujo 596 tenencias. Su salida más destacada fue Costco, una posición estimada en USD 27.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2025 fue Honeywell: 139,268 acciones por un valor de USD 27.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en TE Connectivity durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 33.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Costco en T3 2025, con una venta estimada de USD 27.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 3675 M en T3 2025.
- Quantbot Technologies abrió 592 posiciones nuevas y cerró 496 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 3675 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.