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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 237 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 374 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.13%
Posición
2,276
Nuevas
613
Aumentadas
472
Reducidas
444
Cerradas
725
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 8.73 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 8.13 M |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 7.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+USD 9.1 M |
| 2 |
State Street
STT
|
+USD 6.92 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 5.61 M |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 5.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 15.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.85% |
| 4 | Industriales | 11.82% |
| 5 | Atención médica | 10.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10.2 M | 0.77% |
360,320
+16,120
| +5% | +USD 465 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10 M | 0.76% |
56,525
+42,912
| +315% | +USD 8.73 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 8.73 M | 0.66% |
297,528
+239,775
| +415% | +USD 8.96 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.68 M | 0.66% |
37,276
+16,912
| +83% | +USD 4.47 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 8.04 M | 0.61% |
+75,600
| Nuevas | +USD 8.78 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.38 M | 0.56% |
25,954
+22,173
| +586% | +USD 7.35 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 7.3 M | 0.55% |
35,659
+27,253
| +324% | +USD 6.46 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 7.08 M | 0.53% |
76,658
+74,143
| +2,948% | +USD 8.13 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 6.94 M | 0.52% |
260,519
+122,782
| +89% | +USD 3.82 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 6.8 M | 0.51% |
87,400
+38,913
| +80% | +USD 3.48 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 6.53 M | 0.49% |
34,824
+4,480
| +15% | +USD 962 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 6.48 M | 0.49% |
78,420
+68,508
| +691% | +USD 6.59 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 6.46 M | 0.49% |
187,902
+123,340
| +191% | +USD 4.56 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 6.26 M | 0.47% |
162,508
+156,327
| +2,529% | +USD 6.66 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 6.24 M | 0.47% |
34,470
+33,670
| +4,209% | +USD 7.38 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 6.22 M | 0.47% |
+24,174
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 6.16 M | 0.47% |
76,750
+42,803
| +126% | +USD 4.04 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
FRC
18
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 6.16 M | 0.46% |
47,156
+30,406
| +182% | +USD 4.67 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 6.1 M | 0.46% |
+86,343
| Nuevas | +USD 7.19 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.05 M | 0.46% |
26,739
+7,359
| +38% | +USD 1.74 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 5.98 M | 0.45% |
+148,459
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 5.97 M | 0.45% |
33,704
+20,649
| +158% | +USD 4.08 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 5.97 M | 0.45% |
169,794
+12,830
| +8% | +USD 406 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 5.94 M | 0.45% |
104,033
+28,265
| +37% | +USD 1.78 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 5.9 M | 0.45% |
+64,907
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Quantbot Technologies mantenía 2,276 posiciones por un valor de USD 1325 M, un aumento de 22% frente a los USD 1088 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.1% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 374 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 613 nuevas posiciones y aumentó 472 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Yum! Brands: 75,600 acciones con un valor de USD 8.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street, por un valor estimado de USD 6.92 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2022 fue Yum! Brands: 75,600 acciones por un valor de USD 8.04 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.96 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2022 fue en State Street, con un recorte estimado de USD 6.92 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Hershey en T3 2022, con una venta estimada de USD 9.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.1% de su cartera de USD 1325 M en T3 2022.
- Quantbot Technologies abrió 613 posiciones nuevas y cerró 725 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1325 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2022, presentado el 7 nov 2022.