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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 50 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.51%
Posición
1,725
Nuevas
560
Aumentadas
312
Reducidas
348
Cerradas
498
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 16 M |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.07% |
| 3 | Finanzas | 13.87% |
| 4 | Industriales | 12.94% |
| 5 | Atención médica | 12.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 15.7 M | 1.1% |
+178,664
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 15.5 M | 1.08% |
+79,131
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 14.5 M | 1.01% |
48,833
+38,932
| +393% | +USD 11.5 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.1 M | 0.99% |
+451,464
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.4 M | 0.8% |
54,898
+27,823
| +103% | +USD 5.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 11.2 M | 0.78% |
113,099
+54,802
| +94% | +USD 5.22 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.2 M | 0.72% |
+91,623
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.9 M | 0.7% |
42,353
+37,122
| +710% | +USD 8.36 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 9.7 M | 0.68% |
+258,900
| Nuevas | +USD 9.43 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.67% |
190,318
+174,672
| +1,116% | +USD 8.98 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 9.5 M | 0.66% |
+85,457
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 9.31 M | 0.65% |
+70,181
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.8 M | 0.62% |
63,658
+43,353
| +214% | +USD 5.76 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 8.73 M | 0.61% |
742,664
+387,864
| +109% | +USD 4.51 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 8.7 M | 0.61% |
85,013
+71,569
| +532% | +USD 7 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
16
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 8.62 M | 0.6% |
87,319
+74,816
| +598% | +USD 7.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.39 M | 0.59% |
31,547
-11,207
| -26% | -USD 2.91 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AET
18
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 8.28 M | 0.58% |
40,809
+26,523
| +186% | +USD 5.18 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 8.26 M | 0.58% |
+139,262
| Nuevas | +USD 9.35 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
20
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 8.26 M | 0.58% |
+112,733
| Nuevas | +USD 8.12 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 8.15 M | 0.57% |
56,221
+53,312
| +1,833% | +USD 9.13 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 7.95 M | 0.56% |
49,648
+39,584
| +393% | +USD 6.07 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.84 M | 0.55% |
73,089
+63,161
| +636% | +USD 6.31 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 7.79 M | 0.55% |
101,057
+40,265
| +66% | +USD 2.99 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.69 M | 0.54% |
303,099
+183,146
| +153% | +USD 4.49 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,725 posiciones valuadas en USD 1429 M, un 2.7% menos que los USD 1469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.5% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 50 M en T3 2018, cerró 498 posiciones y redujo 348 tenencias. Su salida más destacada fue Caterpillar, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en S&P Global por valor de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2018 fue S&P Global: 79,131 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Roper Technologies durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2018 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2018, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.5% de su cartera de USD 1429 M en T3 2018.
- Quantbot Technologies abrió 560 posiciones nuevas y cerró 498 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1429 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.