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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Atención médica | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 16.6 M | 1.84% |
+259,904
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.3 M | 1.7% |
100,220
+92,790
| +1,249% | +USD 15 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 14 M | 1.56% |
316,706
+270,971
| +592% | +USD 13 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 13 M | 1.45% |
331,602
+304,017
| +1,102% | +USD 12.4 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.35% |
+247,778
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 11.6 M | 1.29% |
118,967
+91,426
| +332% | +USD 9.16 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 11.3 M | 1.26% |
302,570
+227,928
| +305% | +USD 8.92 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.2% |
205,811
+144,460
| +235% | +USD 8.16 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 10.3 M | 1.14% |
160,881
+73,618
| +84% | +USD 4.88 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 9.7 M | 1.07% |
464,992
+454,858
| +4,488% | +USD 11.3 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 9.42 M | 1.05% |
+174,940
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 9.42 M | 1.05% |
318,295
+305,809
| +2,449% | +USD 8.87 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 9.23 M | 1.03% |
46,066
+40,631
| +748% | +USD 8.35 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 8.81 M | 0.98% |
177,138
+162,848
| +1,140% | +USD 8.54 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 8.67 M | 0.96% |
47,645
+36,550
| +329% | +USD 6.32 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 8.67 M | 0.96% |
+128,817
| Nuevas | +USD 9.08 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 8.56 M | 0.95% |
+214,680
| Nuevas | +USD 8.57 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.5 M | 0.94% |
+59,910
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RTN
19
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 7.61 M | 0.85% |
55,918
+24,329
| +77% | +USD 3.38 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 6.96 M | 0.77% |
+292,513
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 6.84 M | 0.76% |
86,956
+19,600
| +29% | +USD 1.56 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 6.83 M | 0.76% |
+52,053
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 6.83 M | 0.76% |
+18,838
| Nuevas | +USD 6.85 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 6.8 M | 0.76% |
73,698
+7,776
| +12% | +USD 754 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.67 M | 0.74% |
39,968
+33,399
| +508% | +USD 5.65 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.