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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Atención médica | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 12.4 M | 2.22% |
154,571
+125,263
| +427% | +USD 10.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 9.7 M | 1.75% |
145,428
+143,244
| +6,559% | +USD 10.2 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.73% |
+115,558
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 8.67 M | 1.55% |
152,860
+118,269
| +342% | +USD 6.83 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
5
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 8.6 M | 1.54% |
97,638
+81,976
| +523% | +USD 7.52 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
6
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 8.56 M | 1.53% |
38,067
+18,339
| +93% | +USD 4.24 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.7 M | 1.38% |
+196,389
| Nuevas | +USD 7.99 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.67 M | 1.37% |
+56,782
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 7.02 M | 1.26% |
+55,464
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.92 M | 1.24% |
88,403
+17,734
| +25% | +USD 1.43 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 6.91 M | 1.24% |
86,853
+74,713
| +615% | +USD 6.31 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.85 M | 1.23% |
+109,329
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.78 M | 1.22% |
+49,836
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.61 M | 1.19% |
69,352
+12,609
| +22% | +USD 1.31 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.72 M | 1.02% |
85,148
+38,960
| +84% | +USD 2.64 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 5.58 M | 1% |
58,378
+37,002
| +173% | +USD 3.5 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 5.38 M | 0.96% |
143,572
+105,275
| +275% | +USD 4.22 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 5.11 M | 0.92% |
+133,043
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.96 M | 0.89% |
112,265
+10,430
| +10% | +USD 476 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 4.78 M | 0.86% |
162,671
+144,613
| +801% | +USD 4.93 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 4.76 M | 0.85% |
+74,240
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.76 M | 0.85% |
+92,359
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 4.73 M | 0.85% |
+60,634
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 4.67 M | 0.84% |
+71,446
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 4.59 M | 0.82% |
91,670
+69,301
| +310% | +USD 3.96 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.