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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 902 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 414 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
1,567
Nuevas
519
Aumentadas
261
Reducidas
245
Cerradas
542
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.94% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.55% |
| 3 | Industriales | 13.44% |
| 4 | Atención médica | 11.82% |
| 5 | Tecnología | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 20.6 M | 2.28% |
+191,296
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 18.7 M | 2.07% |
+332,801
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 17.8 M | 1.98% |
321,354
+321,042
| +102,898% | +USD 17.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 17.1 M | 1.89% |
148,334
+139,630
| +1,604% | +USD 17.1 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 15.3 M | 1.7% |
215,674
+208,825
| +3,049% | +USD 14.8 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 13.6 M | 1.51% |
330,569
+298,086
| +918% | +USD 13.1 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 12.4 M | 1.38% |
160,809
+155,710
| +3,054% | +USD 12.5 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 12.1 M | 1.34% |
169,928
+168,094
| +9,165% | +USD 13.2 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
9
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 11.6 M | 1.28% |
+176,201
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.4 M | 1.27% |
496,506
+438,591
| +757% | +USD 10.2 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.9 M | 1.21% |
66,944
+29,774
| +80% | +USD 4.58 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
12
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 10.4 M | 1.16% |
+244,624
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.14% |
152,337
+119,998
| +371% | +USD 8.04 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.09% |
+52,794
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 9.36 M | 1.04% |
81,716
+51,791
| +173% | +USD 5.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 9.18 M | 1.02% |
162,755
-12,185
| -7% | -USD 675 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 8.82 M | 0.98% |
+76,948
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 8.78 M | 0.97% |
+147,600
| Nuevas | +USD 8.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 8.52 M | 0.94% |
+120,178
| Nuevas | +USD 8.55 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.44 M | 0.94% |
102,034
+94,629
| +1,278% | +USD 7.83 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 8.16 M | 0.9% |
+124,747
| Nuevas | +USD 8.55 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.93 M | 0.88% |
200,040
+154,340
| +338% | +USD 6.17 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 7.81 M | 0.87% |
20,536
+1,698
| +9% | +USD 623 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 6.91 M | 0.77% |
+170,684
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.89 M | 0.76% |
+311,671
| Nuevas | +USD 6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,567 posiciones por un valor de USD 902 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Quantbot Technologies muestra 519 nuevos, Aumentaron 261, 245 reducidas y 542 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 191,296 acciones con un valor de USD 20.6 M. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2016 fue S&P Global: 191,296 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Oracle en T4 2016, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 17% de su cartera de USD 902 M en T4 2016.
- Quantbot Technologies abrió 519 posiciones nuevas y cerró 542 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 902 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.