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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 3141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 404 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 656 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.67%
Posición
1,968
Nuevas
544
Aumentadas
535
Reducidas
336
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 35.5 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 34.1 M |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 29 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 23.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
CAVA Group
CAVA
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
CDW
CDW
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.33% |
| 2 | Finanzas | 15.99% |
| 3 | Industriales | 13.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.59% |
| 5 | Atención médica | 10.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 33.4 M | 1.06% |
238,823
+218,440
| +1,072% | +USD 35.5 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 33.4 M | 1.06% |
+790,448
| Nuevas | +USD 36.5 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 31.7 M | 1.01% |
+180,497
| Nuevas | +USD 34.1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
4
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 31.2 M | 0.99% |
514,028
+351,920
| +217% | +USD 21.3 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 28.3 M | 0.9% |
63,382
+30,690
| +94% | +USD 14.1 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 26.9 M | 0.86% |
+914,109
| Nuevas | +USD 29 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 22.1 M | 0.7% |
+107,556
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 22 M | 0.7% |
453,165
+266,397
| +143% | +USD 13.1 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 21.8 M | 0.69% |
+257,929
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 21.4 M | 0.68% |
106,803
+72,370
| +210% | +USD 14.4 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
11
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 20.8 M | 0.66% |
474,008
+183,707
| +63% | +USD 9.7 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 20 M | 0.64% |
+21,175
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 20 M | 0.64% |
94,179
+82,968
| +740% | +USD 21.9 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.9 M | 0.6% |
99,334
+90,195
| +987% | +USD 19.6 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
|
15
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 18 M | 0.57% |
+232,789
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 17.7 M | 0.56% |
290,777
+55,802
| +24% | +USD 3.81 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 16.9 M | 0.54% |
+316,520
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 16.3 M | 0.52% |
103,926
+90,584
| +679% | +USD 14.9 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 16 M | 0.51% |
+89,026
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| USD 15.1 M | 0.48% |
195,441
+115,344
| +144% | +USD 8.45 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
21
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 15 M | 0.48% |
387,943
+228,952
| +144% | +USD 8.74 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 14.6 M | 0.47% |
+55,813
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 14.5 M | 0.46% |
148,639
+87,305
| +142% | +USD 8.72 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.4 M | 0.46% |
38,273
+21,417
| +127% | +USD 8.73 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 14.1 M | 0.45% |
139,415
+59,394
| +74% | +USD 5.98 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Quantbot Technologies mantenía 1,968 posiciones por un valor de USD 3141 M, un aumento de 15% frente a los USD 2737 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.7% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 656 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 544 nuevas posiciones y aumentó 535 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue US Bancorp: 790,448 acciones con un valor de USD 33.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 25.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2025 fue US Bancorp: 790,448 acciones por un valor de USD 33.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Blackstone durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2025 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en CAVA Group en T1 2025, con una venta estimada de USD 19.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.7% de su cartera de USD 3141 M en T1 2025.
- Quantbot Technologies abrió 544 posiciones nuevas y cerró 551 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3141 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2025, presentado el 13 may 2025.