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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1774 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.4 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 9.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.52%
Posición
2,078
Nuevas
560
Aumentadas
423
Reducidas
512
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 8.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 8.85 M |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 8.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.83% |
| 2 | Finanzas | 15.17% |
| 3 | Industriales | 12.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.09% |
| 5 | Atención médica | 9.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.8% |
58,573
-8
| -0% | -USD 1.84 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 13.6 M | 0.77% |
252,739
+218,533
| +639% | +USD 12.5 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.3 M | 0.75% |
27,376
+18,598
| +212% | +USD 8.3 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.8 M | 0.72% |
+25,793
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12.1 M | 0.68% |
91,444
+60,867
| +199% | +USD 7.5 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.64% |
77,301
+71,987
| +1,355% | +USD 10.3 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.4 M | 0.58% |
50,284
+37,196
| +284% | +USD 6.82 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 9.47 M | 0.53% |
51,762
+32,348
| +167% | +USD 5.57 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 9.46 M | 0.53% |
150,647
+86,574
| +135% | +USD 5.08 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.08 M | 0.51% |
21,572
-12,499
| -37% | -USD 5.06 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 8.86 M | 0.5% |
+45,395
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 8.77 M | 0.49% |
57,540
+50,335
| +699% | +USD 7.63 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
13
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 8.7 M | 0.49% |
158,168
+137,934
| +682% | +USD 7.78 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.51 M | 0.48% |
72,163
+43,701
| +154% | +USD 3.96 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 8.36 M | 0.47% |
24,121
+453
| +2% | +USD 172 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
16
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 8.35 M | 0.47% |
286,565
+148,979
| +108% | +USD 4 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 8.23 M | 0.46% |
102,644
-2,368
| -2% | -USD 181 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 8.22 M | 0.46% |
73,501
-14,020
| -16% | -USD 1.51 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 8.18 M | 0.46% |
41,405
+38,864
| +1,529% | +USD 7.74 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.17 M | 0.46% |
11,158
+9,961
| +832% | +USD 7.11 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 8.12 M | 0.46% |
64,255
-9,383
| -13% | -USD 1.12 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
22
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 7.98 M | 0.45% |
+89,987
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 7.83 M | 0.44% |
+18,400
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 7.8 M | 0.44% |
101,329
+65,933
| +186% | +USD 4.73 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3620 M
| USD 7.72 M | 0.43% |
+239,250
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Quantbot Technologies mantenía 2,078 posiciones por un valor de USD 1774 M, un aumento de 3% frente a los USD 1722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.5% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Quantbot Technologies muestra 560 nuevos, Aumentaron 423, 512 reducidas y 572 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 25,793 acciones con un valor de USD 12.8 M. La mayor venta fue DraftKings, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2024 fue UnitedHealth: 25,793 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Xcel Energy durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2024 fue en NRG Energy, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DraftKings en T1 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.5% de su cartera de USD 1774 M en T1 2024.
- Quantbot Technologies abrió 560 posiciones nuevas y cerró 572 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1774 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2024, presentado el 6 may 2024.