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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1008 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.31 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.71%
Posición
1,762
Nuevas
516
Aumentadas
317
Reducidas
344
Cerradas
583
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 14 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 8.3 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.08 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.53% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.25% |
| 3 | Industriales | 12.75% |
| 4 | Finanzas | 12.43% |
| 5 | Atención médica | 11.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 17.4 M | 1.73% |
249,612
+233,047
| +1,407% | +USD 16.1 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 12.9 M | 1.28% |
77,105
+23,445
| +44% | +USD 3.83 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12 M | 1.19% |
+95,891
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 10.2 M | 1.01% |
+70,705
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 10.1 M | 1% |
36,865
-9,879
| -21% | -USD 2.57 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10 M | 0.99% |
+108,180
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 9.5 M | 0.94% |
53,963
+43,662
| +424% | +USD 7.84 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.33 M | 0.93% |
+28,637
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 8.93 M | 0.89% |
80,164
+63,985
| +395% | +USD 7.19 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 7.63 M | 0.76% |
119,629
+48,914
| +69% | +USD 3.27 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 7.63 M | 0.76% |
152,830
-166,308
| -52% | -USD 7.84 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.61 M | 0.76% |
+113,680
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 7.3 M | 0.72% |
+35,051
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 7.21 M | 0.72% |
54,268
+47,164
| +664% | +USD 5.98 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 7.09 M | 0.7% |
24,117
-5,197
| -18% | -USD 1.36 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7.08 M | 0.7% |
+5,942
| Nuevas | +USD 6.86 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 6.84 M | 0.68% |
77,775
-69,818
| -47% | -USD 5.95 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 6.79 M | 0.67% |
+115,060
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 6.78 M | 0.67% |
+295,103
| Nuevas | +USD 7.62 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 6.7 M | 0.66% |
22,264
+21,879
| +5,683% | +USD 6.91 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 6.66 M | 0.66% |
227,835
-18,330
| -7% | -USD 524 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.65 M | 0.66% |
48,672
+32,537
| +202% | +USD 4.43 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 6.61 M | 0.66% |
+84,963
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTXS
24
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 6.6 M | 0.65% |
+59,526
| Nuevas | +USD 6.41 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.44 M | 0.64% |
105,546
-35,968
| -25% | -USD 2.02 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Quantbot Technologies mantenía 1,762 posiciones valuadas en USD 1008 M, un 0.62% menos que los USD 1014 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 44.2 M en T4 2019, cerró 583 posiciones y redujo 344 tenencias. Su salida más destacada fue Public Storage, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en Procter & Gamble por valor de USD 12 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2019 fue Procter & Gamble: 95,891 acciones por un valor de USD 12 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 16.1 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2019 fue en Yum! Brands, con un recorte estimado de USD 8.3 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Public Storage en T4 2019, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 1008 M en T4 2019.
- Quantbot Technologies abrió 516 posiciones nuevas y cerró 583 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 1008 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2019, presentado el 10 feb 2020.