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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.22%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$631만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$4417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.71%
보유액
1,762
신규
516
증가
317
축소
344
청산됨
583
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1612만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1173만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$1014만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$987만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$957만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$1404만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$879만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$830만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$808만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.53% |
| 2 | 임의소비재 | 13.25% |
| 3 | 산업재 | 12.75% |
| 4 | 금융 | 12.43% |
| 5 | 건강관리 | 11.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1742만 | 1.73% |
249,612
+233,047
| +1,407% | +US$1612만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2
Honeywell
HON
US$670억
| US$1286만 | 1.28% |
77,105
+23,445
| +44% | +US$383만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1198만 | 1.19% |
+95,891
| 신규 | +US$1173만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1023만 | 1.01% |
+70,705
| 신규 | +US$987만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1006만 | 1% |
36,865
-9,879
| -21% | -US$257만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$999만 | 0.99% |
+108,180
| 신규 | +US$957만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
General Dynamics
GD
US$931억
| US$952만 | 0.94% |
53,963
+43,662
| +424% | +US$784만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$933만 | 0.93% |
+28,637
| 신규 | +US$1014만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$893만 | 0.89% |
80,164
+63,985
| +395% | +US$719만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
10
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$763만 | 0.76% |
119,629
+48,914
| +69% | +US$327만 |
2019 Q3
1분기
|
|
11
Altria Group
MO
US$1254억
| US$763만 | 0.76% |
152,830
-166,308
| -52% | -US$784만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$761만 | 0.76% |
+113,680
| 신규 | +US$733만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
Aon
AON
US$621억
| US$730만 | 0.72% |
+35,051
| 신규 | +US$694만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$721만 | 0.72% |
54,268
+47,164
| +664% | +US$598만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$709만 | 0.7% |
24,117
-5,197
| -18% | -US$136만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
AutoZone
AZO
US$505억
| US$708만 | 0.7% |
+5,942
| 신규 | +US$686만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$684만 | 0.68% |
77,775
-69,818
| -47% | -US$595만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$679만 | 0.67% |
+115,060
| 신규 | +US$697만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Vistra
VST
US$510억
| US$678만 | 0.67% |
+295,103
| 신규 | +US$762만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$670만 | 0.66% |
22,264
+21,879
| +5,683% | +US$691만 |
2019 Q3
1분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$666만 | 0.66% |
227,835
-18,330
| -7% | -US$52.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$665만 | 0.66% |
48,672
+32,537
| +202% | +US$443만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$661만 | 0.66% |
+84,963
| 신규 | +US$663만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
CTXS
24
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$660만 | 0.65% |
+59,526
| 신규 | +US$641만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$644만 | 0.64% |
105,546
-35,968
| -25% | -US$202만 |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,762개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2019년 4분기에 순 US$4417만을 회수했으며, 583개 포지션을 청산하고 344개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Public Storage으로, 추정 US$1404만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Procter & Gamble에 US$1198만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$1198만 상당의 95,891주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1612만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Yum! Brands이며, 추정 감소액은 US$830만예요.
- Quantbot Technologies는 2019년 4분기에 Public Storage 보유분을 전량 매도해 추정 US$1404만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 11%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2019년 4분기에 신규 포지션 516개를 편입하고 583개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$10.1억가 됐어요.
2020년 2월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.