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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.36%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$8213만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.03%
보유액
1,722
신규
560
증가
298
축소
319
청산됨
537
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1608만 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$1209만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1104만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1086만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1080만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1194만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1072만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1049만 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1036만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.26% |
| 2 | 임의소비재 | 14.8% |
| 3 | 건강관리 | 14.46% |
| 4 | 산업재 | 11.99% |
| 5 | 금융 | 11.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1626만 | 1.4% |
+379,103
| 신규 | +US$1608만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1332만 | 1.15% |
82,541
+36,109
| +78% | +US$653만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
3
Honeywell
HON
US$670억
| US$1173만 | 1.01% |
89,873
+32,294
| +56% | +US$447만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1149만 | 0.99% |
151,467
+139,177
| +1,132% | +US$1104만 |
2017 Q4
1분기
|
|
5
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1123만 | 0.97% |
167,817
+129,974
| +343% | +US$911만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1104만 | 0.95% |
+163,688
| 신규 | +US$1209만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
7
eBay
EBAY
US$535억
| US$1050만 | 0.9% |
+261,004
| 신규 | +US$1080만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1042만 | 0.9% |
+95,460
| 신규 | +US$1086만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
HP
HPQ
US$271억
| US$1039만 | 0.89% |
473,833
+362,330
| +325% | +US$818만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
AET
10
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1016만 | 0.87% |
60,123
+52,443
| +683% | +US$942만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
Baxter International
BAX
US$131억
| US$959만 | 0.83% |
147,486
+84,873
| +136% | +US$574만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
12
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$938만 | 0.81% |
107,834
+61,053
| +131% | +US$534만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$905만 | 0.78% |
246,062
+164,650
| +202% | +US$671만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$884만 | 0.76% |
210,694
+174,024
| +475% | +US$781만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$875만 | 0.75% |
87,993
+26,054
| +42% | +US$271만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$867만 | 0.75% |
181,244
+133,998
| +284% | +US$673만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
RDS.A
17
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$831만 | 0.72% |
130,236
+57,240
| +78% | +US$377만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$258억
| US$830만 | 0.71% |
+59,740
| 신규 | +US$878만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$794만 | 0.68% |
37,123
+15,521
| +72% | +US$355만 |
2017 Q4
1분기
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$777만 | 0.67% |
+442,947
| 신규 | +US$752만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$760만 | 0.65% |
+78,361
| 신규 | +US$760만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$729만 | 0.63% |
33,171
+31,661
| +2,097% | +US$744만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$728만 | 0.63% |
+144,750
| 신규 | +US$852만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$707만 | 0.61% |
+72,288
| 신규 | +US$810만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$691만 | 0.59% |
95,500
+75,000
| +366% | +US$536만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$11.6억 상당의 1,722개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.32억을 투입해 신규 포지션 560개를 개설하고 기존 보유 종목 298개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco으로, 379,103주를 보유했으며 가치는 US$1626만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Johnson & Johnson으로, 보유분을 추정 US$1049만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cisco으로, US$1626만 상당의 379,103주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1104만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1049만예요.
- Quantbot Technologies는 2018년 1분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$1194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 10%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2018년 1분기에 신규 포지션 560개를 편입하고 537개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.