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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$2.21억
(+21%)
자금 흐름
+US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.78%
보유액
2,064
신규
701
증가
359
축소
340
청산됨
648
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$1327만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1268만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$1257만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$1114만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1089만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1216만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1188만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1017만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$878만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$871만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.47% |
| 2 | 임의소비재 | 14.34% |
| 3 | 산업재 | 12.95% |
| 4 | 건강관리 | 11.1% |
| 5 | 금융 | 10.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1381만 | 1.09% |
67,053
+61,034
| +1,014% | +US$1327만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1325만 | 1.04% |
281,964
+272,283
| +2,813% | +US$1268만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
3
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1320만 | 1.04% |
+54,453
| 신규 | +US$1257만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1113만 | 0.88% |
+93,142
| 신규 | +US$1089만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
5
MetLife
MET
US$640억
| US$1052만 | 0.83% |
+175,774
| 신규 | +US$1114만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1047만 | 0.82% |
+45,337
| 신규 | +US$1055만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1032만 | 0.81% |
38,865
+37,587
| +2,941% | +US$1037만 |
2021 Q1
1분기
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$993만 | 0.78% |
17,779
+16,957
| +2,063% | +US$859만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
9
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$960만 | 0.75% |
151,663
+40,427
| +36% | +US$267만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1049억
| US$944만 | 0.74% |
156,086
+113,435
| +266% | +US$725만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$890만 | 0.7% |
30,927
+24,529
| +383% | +US$720만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$843만 | 0.66% |
114,994
+53,230
| +86% | +US$399만 |
2021 Q1
1분기
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$842만 | 0.66% |
41,072
+29,344
| +250% | +US$608만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$825만 | 0.65% |
+37,891
| 신규 | +US$875만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$822만 | 0.65% |
154,842
+86,006
| +125% | +US$515만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$670억
| US$796만 | 0.63% |
38,499
+27,330
| +245% | +US$578만 |
2021 Q1
1분기
|
|
17
Sysco
SYY
US$404억
| US$796만 | 0.63% |
102,323
+49,412
| +93% | +US$399만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$777만 | 0.61% |
182,201
+115,372
| +173% | +US$477만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$776만 | 0.61% |
+72,603
| 신규 | +US$844만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$775만 | 0.61% |
34,212
+21,633
| +172% | +US$470만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
21
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$743만 | 0.58% |
359,946
-75,440
| -17% | -US$164만 |
2021 Q1
1분기
|
|
22
Global Payments
GPN
US$221억
| US$725만 | 0.57% |
38,683
+36,199
| +1,457% | +US$728만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$719만 | 0.57% |
118,593
+68,507
| +137% | +US$435만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$701만 | 0.55% |
116,089
+44,719
| +63% | +US$262만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$693만 | 0.55% |
+26,989
| 신규 | +US$632만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$12.7억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.98억을 투입해 신규 포지션 701개를 개설하고 기존 보유 종목 359개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQVIA으로, 54,453주를 보유했으며 가치는 US$1320만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 21%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast으로, 보유분을 추정 US$1017만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA으로, US$1320만 상당의 54,453주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Ecolab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
- Quantbot Technologies는 2021년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 8.8%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2021년 2분기에 신규 포지션 701개를 편입하고 648개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.