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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 건강관리 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4383억
| US$1194만 | 1.11% |
+64,148
| 신규 | +US$1107만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
2
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1125만 | 1.04% |
126,178
+86,069
| +215% | +US$759만 |
2017 Q3
1분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1121만 | 1.04% |
80,253
+18,062
| +29% | +US$252만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1072만 | 0.99% |
+60,776
| 신규 | +US$1074만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1024만 | 0.95% |
+122,499
| 신규 | +US$1013만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
6
IQVIA
IQV
US$439억
| US$936만 | 0.87% |
+95,662
| 신규 | +US$974만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$930만 | 0.86% |
+375,147
| 신규 | +US$1035만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Cigna
CI
US$799억
| US$844만 | 0.78% |
+41,578
| 신규 | +US$827만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$842만 | 0.78% |
57,391
+39,965
| +229% | +US$581만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$837만 | 0.78% |
46,432
+45,730
| +6,514% | +US$824만 |
2017 Q3
1분기
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$803만 | 0.74% |
+38,466
| 신규 | +US$806만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$670억
| US$798만 | 0.74% |
+57,579
| 신규 | +US$772만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
NetApp
NTAP
US$400억
| US$725만 | 0.67% |
131,132
+128,121
| +4,255% | +US$643만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$705만 | 0.65% |
104,627
+87,925
| +526% | +US$570만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$694만 | 0.64% |
126,348
+91,173
| +259% | +US$469만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
Eaton
ETN
US$1520억
| US$690만 | 0.64% |
87,399
+27,485
| +46% | +US$214만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899억
| US$688만 | 0.64% |
+84,534
| 신규 | +US$703만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$682만 | 0.63% |
+129,520
| 신규 | +US$669만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$654만 | 0.61% |
61,939
+7,401
| +14% | +US$78.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$653만 | 0.61% |
76,643
+68,384
| +828% | +US$592만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
Dell
DELL
US$2872억
| US$648만 | 0.6% |
284,015
+210,808
| +288% | +US$478만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$628만 | 0.58% |
+20,470
| 신규 | +US$615만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$622만 | 0.58% |
115,981
-5,452
| -4% | -US$26.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$601만 | 0.56% |
46,796
+27,345
| +141% | +US$334만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$583만 | 0.54% |
48,897
+48,431
| +10,393% | +US$599만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America으로, 추정 금액은 US$1474만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies는 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.