에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$2.25억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$3.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.8%
보유액
2,187
신규
592
증가
498
축소
596
청산됨
496
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2909만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2492만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2254만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$1840만 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$1751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3312만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$3121만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2820만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$2713만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$2683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.37% |
| 2 | 금융 | 17.22% |
| 3 | 산업재 | 14.16% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 건강관리 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$2907만 | 0.79% |
1,100,124
-311,109
| -22% | -US$738만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2782만 | 0.76% |
207,778
+145,775
| +235% | +US$1544만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Honeywell
HON
US$670억
| US$2763만 | 0.75% |
+139,268
| 신규 | +US$2909만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2747만 | 0.75% |
281,382
+117,637
| +72% | +US$1218만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
5
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$2577만 | 0.7% |
212,228
+5,326
| +3% | +US$68.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$2458만 | 0.67% |
+71,994
| 신규 | +US$2492만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2366만 | 0.64% |
129,722
+6,185
| +5% | +US$100만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2241만 | 0.61% |
496,871
+354,309
| +249% | +US$1655만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2108만 | 0.57% |
+42,261
| 신규 | +US$2254만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
10
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$2055만 | 0.56% |
93,621
+87,354
| +1,394% | +US$1751만 |
2025 Q2
1분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1978만 | 0.54% |
26,939
+23,477
| +678% | +US$1747만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1903만 | 0.52% |
300,330
+12,112
| +4% | +US$71.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1871만 | 0.51% |
105,029
+48,502
| +86% | +US$797만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1847만 | 0.5% |
143,266
+92,263
| +181% | +US$1322만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1775만 | 0.48% |
71,893
+37,856
| +111% | +US$933만 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1768만 | 0.48% |
365,773
+61,183
| +20% | +US$289만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1743만 | 0.47% |
545,438
+438,080
| +408% | +US$1372만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
18
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1668만 | 0.45% |
+116,526
| 신규 | +US$1271만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1612만 | 0.44% |
149,480
+8,051
| +6% | +US$80.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1601만 | 0.44% |
45,375
+1,847
| +4% | +US$66.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
21
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1573만 | 0.43% |
78,065
-47,752
| -38% | -US$982만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1565만 | 0.43% |
64,388
+6,692
| +12% | +US$140만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1553만 | 0.42% |
+129,540
| 신규 | +US$1581만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1518만 | 0.41% |
228,831
+124,689
| +120% | +US$858만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1482만 | 0.4% |
601,508
+433,222
| +257% | +US$1052만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,187개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$39억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2025년 3분기에 순 US$3.32억을 회수했으며, 496개 포지션을 청산하고 596개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Costco으로, 추정 US$2713만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Honeywell에 US$2763만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$2763만 상당의 139,268주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 TE Connectivity 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1751만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3312만예요.
- Quantbot Technologies는 2025년 3분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$2713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 6.8%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2025년 3분기에 신규 포지션 592개를 편입하고 496개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.