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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.68%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$24.4억
AUM 성장
-US$5.62억
(-19%)
자금 흐름
-US$4.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.41%
보유액
2,271
신규
616
증가
487
축소
544
청산됨
622
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1647만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1482만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$1431만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1330만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$2177만 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$1895만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1860만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1740만 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$1602만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.98% |
| 2 | 산업재 | 15.89% |
| 3 | 정보기술 | 14.89% |
| 4 | 임의소비재 | 11.27% |
| 5 | 건강관리 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2362만 | 0.97% |
63,800
+35,416
| +125% | +US$1482만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1742만 | 0.71% |
60,695
+44,744
| +281% | +US$1330만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
3
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1671만 | 0.68% |
48,677
+40,333
| +483% | +US$1431만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1507만 | 0.62% |
+52,403
| 신규 | +US$1647만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
Copart
CPRT
US$258억
| US$1488만 | 0.61% |
448,208
+139,448
| +45% | +US$524만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
6
Five Below
FIVE
US$123억
| US$1429만 | 0.58% |
62,541
+43,178
| +223% | +US$904만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
7
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$1395만 | 0.57% |
510,626
+409,024
| +403% | +US$1171만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1379만 | 0.56% |
54,355
+23,614
| +77% | +US$615만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1367만 | 0.56% |
119,909
+85,274
| +246% | +US$1082만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1336만 | 0.55% |
83,660
+78,488
| +1,518% | +US$1222만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Ametek
AME
US$569억
| US$1316만 | 0.54% |
61,385
+53,141
| +645% | +US$1181만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
12
Veralto
VLTO
US$246억
| US$1280만 | 0.52% |
144,792
+80,069
| +124% | +US$761만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
13
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$1254만 | 0.51% |
273,225
+53,822
| +25% | +US$254만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1208만 | 0.49% |
39,976
+27,283
| +215% | +US$877만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1182만 | 0.48% |
114,990
+1,399
| +1% | +US$14.4만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
16
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$1167만 | 0.48% |
154,855
+38,438
| +33% | +US$291만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1166만 | 0.48% |
113,600
+82,164
| +261% | +US$928만 |
2025 Q4
1분기
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1143만 | 0.47% |
172,464
+161,320
| +1,448% | +US$1111만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1116만 | 0.46% |
25,121
+10,006
| +66% | +US$482만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$1102만 | 0.45% |
163,051
+129,634
| +388% | +US$997만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$1102만 | 0.45% |
75,859
+62,841
| +483% | +US$1001만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1092만 | 0.45% |
+168,061
| 신규 | +US$845만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1039만 | 0.43% |
134,833
-78,419
| -37% | -US$686만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$737억
| US$1031만 | 0.42% |
138,323
+52,651
| +61% | +US$419만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1008만 | 0.41% |
74,418
+39,335
| +112% | +US$598만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,271개, 총액은 US$24.4억였으며 전 분기 US$30.1억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.4%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2026년 1분기에 순 US$4.83억을 회수했으며, 622개 포지션을 청산하고 544개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marsh으로, 추정 US$1895만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Alphabet (Google) Class A에 US$1507만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$1507만 상당의 52,403주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1482만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Teradyne이며, 추정 감소액은 US$2177만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 1분기에 Marsh 보유분을 전량 매도해 추정 US$1895만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 6.4%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 1분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 622개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$24.4억가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.