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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 건강관리 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1491만 | 1.43% |
+191,735
| 신규 | +US$1592만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1474만 | 1.41% |
581,795
+149,685
| +35% | +US$363만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
3
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1250만 | 1.2% |
+133,542
| 신규 | +US$1418만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$863억
| US$1113만 | 1.07% |
+81,452
| 신규 | +US$1134만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1068만 | 1.02% |
45,019
+5,782
| +15% | +US$130만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$1057만 | 1.01% |
288,140
+281,070
| +3,976% | +US$1134만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
Ford
F
US$496억
| US$997만 | 0.96% |
833,213
+327,176
| +65% | +US$369만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$970만 | 0.93% |
175,852
+49,922
| +40% | +US$265만 |
2017 Q2
1분기
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$966만 | 0.93% |
150,421
+109,485
| +267% | +US$682만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
JD.com
JD
US$365억
| US$872만 | 0.84% |
228,398
+189,879
| +493% | +US$813만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$856만 | 0.82% |
110,902
+74,604
| +206% | +US$598만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$845만 | 0.81% |
+75,798
| 신규 | +US$876만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$828만 | 0.79% |
+214,848
| 신규 | +US$833만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$808만 | 0.78% |
62,191
-52,612
| -46% | -US$697만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Synchrony
SYF
US$240억
| US$785만 | 0.75% |
252,960
+202,376
| +400% | +US$605만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$869억
| US$732만 | 0.7% |
51,493
-65,292
| -56% | -US$901만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
17
Edison International
EIX
US$215억
| US$706만 | 0.68% |
91,476
+32,386
| +55% | +US$256만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
Humana
HUM
US$496억
| US$677만 | 0.65% |
+27,801
| 신규 | +US$681만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$662만 | 0.64% |
+90,009
| 신규 | +US$677만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$618만 | 0.59% |
+64,676
| 신규 | +US$596만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$605만 | 0.58% |
54,538
+45,904
| +532% | +US$534만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$593만 | 0.57% |
72,684
+68,063
| +1,473% | +US$599만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$593만 | 0.57% |
121,433
+53,448
| +79% | +US$236만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610억
| US$582만 | 0.56% |
76,595
-10,078
| -12% | -US$74.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$581만 | 0.56% |
+59,046
| 신규 | +US$557만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$1301만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies는 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.