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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$9035만
(+10%)
자금 흐름
+US$276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.63%
보유액
1,876
신규
601
증가
288
축소
334
청산됨
639
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1126만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$994만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$945만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$866만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1148만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$1126만 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$978만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$946만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$937만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.32% |
| 2 | 산업재 | 12.59% |
| 3 | 임의소비재 | 11.77% |
| 4 | 금융 | 11.36% |
| 5 | 건강관리 | 11.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1425만 | 1.48% |
53,666
+34,383
| +178% | +US$945만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1230만 | 1.28% |
60,319
+39,745
| +193% | +US$812만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1212만 | 1.26% |
143,553
+139,051
| +3,089% | +US$1126만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1175만 | 1.22% |
292,159
+238,110
| +441% | +US$866만 |
2020 Q3
1분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1112만 | 1.16% |
95,003
-6,219
| -6% | -US$70.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610억
| US$976만 | 1.01% |
+49,562
| 신규 | +US$994만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$820만 | 0.85% |
+64,537
| 신규 | +US$721만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$800만 | 0.83% |
+60,289
| 신규 | +US$725만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$768만 | 0.8% |
562,074
+88,701
| +19% | +US$119만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$712만 | 0.74% |
44,800
+41,132
| +1,121% | +US$606만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$710만 | 0.74% |
121,951
+116,892
| +2,311% | +US$705만 |
2020 Q3
1분기
|
|
12
Okta
OKTA
US$327억
| US$699만 | 0.73% |
27,480
+10,096
| +58% | +US$240만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$683만 | 0.71% |
19,249
+18,809
| +4,275% | +US$691만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$668만 | 0.69% |
+42,202
| 신규 | +US$642만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$664만 | 0.69% |
+40,436
| 신규 | +US$629만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$661만 | 0.69% |
30,805
+26,986
| +707% | +US$587만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810억
| US$661만 | 0.69% |
30,541
-8,898
| -23% | -US$186만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
18
Twilio
TWLO
US$375억
| US$651만 | 0.68% |
19,246
+2,603
| +16% | +US$81.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$643만 | 0.67% |
213,015
-30,300
| -12% | -US$91.5만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
20
Datadog
DDOG
US$887억
| US$634만 | 0.66% |
+64,437
| 신규 | +US$643만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$629만 | 0.65% |
152,555
+116,933
| +328% | +US$438만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$604만 | 0.63% |
19,817
-1,058
| -5% | -US$32.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957억
| US$600만 | 0.62% |
+367,088
| 신규 | +US$564만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
24
Roku
ROKU
US$230억
| US$563만 | 0.59% |
+16,962
| 신규 | +US$445만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
Republic Services
RSG
US$709억
| US$549만 | 0.57% |
57,051
+35,727
| +168% | +US$340만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$9.6억 상당의 1,876개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.72억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 601개, 288개 증가, 334개 감소 및 639개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Danaher으로, 49,562주를 보유했으며 가치는 US$976만였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Tower으로, 추정 금액은 US$1148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Danaher으로, US$976만 상당의 49,562주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1126만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$1148만예요.
- Quantbot Technologies는 2020년 4분기에 Linde 보유분을 전량 매도해 추정 US$1126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 11%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2020년 4분기에 신규 포지션 601개를 편입하고 639개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2021년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.