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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.58%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$31.4억
AUM 성장
+US$4.04억
(+15%)
자금 흐름
+US$6.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.67%
보유액
1,968
신규
544
증가
535
축소
336
청산됨
551
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$3647만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$3546만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$3407만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$2903만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$2360만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2557만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$2144만 |
| 3 |
CAVA Group
CAVA
|
+US$1945만 |
| 4 |
CDW
CDW
|
+US$1620만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$1571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.33% |
| 2 | 금융 | 15.99% |
| 3 | 산업재 | 13.76% |
| 4 | 임의소비재 | 12.59% |
| 5 | 건강관리 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
US$851억
| US$3338만 | 1.06% |
238,823
+218,440
| +1,072% | +US$3546만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
2
US Bancorp
USB
US$915억
| US$3337만 | 1.06% |
+790,448
| 신규 | +US$3647만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
3
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$3173만 | 1.01% |
+180,497
| 신규 | +US$3407만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
4
Centene
CNC
US$342억
| US$3121만 | 0.99% |
514,028
+351,920
| +217% | +US$2127만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2831만 | 0.9% |
63,382
+30,690
| +94% | +US$1413만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
6
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$2690만 | 0.86% |
+914,109
| 신규 | +US$2903만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
7
Cintas
CTAS
US$849억
| US$2211만 | 0.7% |
+107,556
| 신규 | +US$2143만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
8
Amcor
AMCR
US$203억
| US$2198만 | 0.7% |
453,165
+266,397
| +143% | +US$1312만 |
2024 Q4
1분기
|
|
9
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2177만 | 0.69% |
+257,929
| 신규 | +US$2265만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
10
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$2141만 | 0.68% |
106,803
+72,370
| +210% | +US$1437만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
11
On Holding
ONON
US$116억
| US$2082만 | 0.66% |
474,008
+183,707
| +63% | +US$966만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$2003만 | 0.64% |
+21,175
| 신규 | +US$2064만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
13
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1999만 | 0.64% |
94,179
+82,968
| +740% | +US$2189만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1890만 | 0.6% |
99,334
+90,195
| +987% | +US$1957만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1804만 | 0.57% |
+232,789
| 신규 | +US$2360만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1773만 | 0.56% |
290,777
+55,802
| +24% | +US$381만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$1691만 | 0.54% |
+316,520
| 신규 | +US$1617만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
WEX
WEX
US$62억
| US$1632만 | 0.52% |
103,926
+90,584
| +679% | +US$1492만 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1600만 | 0.51% |
+89,026
| 신규 | +US$1667만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
20
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$1509만 | 0.48% |
195,441
+115,344
| +144% | +US$845만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1502만 | 0.48% |
387,943
+228,952
| +144% | +US$874만 |
2024 Q4
1분기
|
|
22
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1461만 | 0.47% |
+55,813
| 신규 | +US$1587만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Veralto
VLTO
US$246억
| US$1448만 | 0.46% |
148,639
+87,305
| +142% | +US$872만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1437만 | 0.46% |
38,273
+21,417
| +127% | +US$873만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1406만 | 0.45% |
139,415
+59,394
| +74% | +US$598만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$31.4억 상당의 1,968개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.56억을 투입해 신규 포지션 544개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Bancorp으로, 790,448주를 보유했으며 가치는 US$3337만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$2557만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$3337만 상당의 790,448주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Blackstone 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$3546만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2557만예요.
- Quantbot Technologies는 2025년 1분기에 CAVA Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.4억 중 8.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2025년 1분기에 신규 포지션 544개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$31.4억에 이르렀어요.
2025년 5월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.