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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$4090만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2505만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1670만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1303만 |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$1301만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2306만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1982만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1784만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1706만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.25% |
| 2 | 산업재 | 13.13% |
| 3 | 임의소비재 | 12.55% |
| 4 | 건강관리 | 12.19% |
| 5 | 필수소비재 | 11.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2472만 | 2.59% |
+346,194
| 신규 | +US$2505만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
2
Intuit
INTU
US$869억
| US$1992만 | 2.09% |
171,700
+89,984
| +110% | +US$1078만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1742만 | 1.83% |
106,216
+79,537
| +298% | +US$1303만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1729만 | 1.81% |
335,817
+313,230
| +1,387% | +US$1670만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1625만 | 1.7% |
105,792
+73,830
| +231% | +US$1128만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1267만 | 1.33% |
96,667
+94,317
| +4,013% | +US$1282만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
7
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1261만 | 1.32% |
+214,064
| 신규 | +US$1301만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1171만 | 1.23% |
+94,031
| 신규 | +US$1123만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1073만 | 1.13% |
+46,100
| 신규 | +US$1135만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1050만 | 1.1% |
63,030
-3,914
| -6% | -US$65.5만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1050만 | 1.1% |
251,025
+214,030
| +579% | +US$904만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
CME Group
CME
US$1057억
| US$872만 | 0.91% |
73,420
+29,420
| +67% | +US$354만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$860만 | 0.9% |
267,980
+257,124
| +2,368% | +US$808만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$767만 | 0.8% |
32,254
+11,630
| +56% | +US$276만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$724만 | 0.76% |
170,800
-29,240
| -15% | -US$123만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
16
Corpay
CPAY
US$263억
| US$708만 | 0.74% |
46,752
+10,953
| +31% | +US$172만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$707만 | 0.74% |
+49,531
| 신규 | +US$717만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$704만 | 0.74% |
+96,529
| 신규 | +US$689만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$694만 | 0.73% |
+172,017
| 신규 | +US$687만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$683만 | 0.72% |
+85,751
| 신규 | +US$690만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$679만 | 0.71% |
103,063
-73,138
| -42% | -US$489만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$626만 | 0.66% |
+97,910
| 신규 | +US$638만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$617만 | 0.65% |
119,786
+109,788
| +1,098% | +US$540만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$608만 | 0.64% |
37,086
+32,684
| +742% | +US$543만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$600만 | 0.63% |
47,594
+47,156
| +10,766% | +US$576만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만을 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
- Quantbot Technologies는 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.