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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
(+15%)
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 건강관리 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$624만 | 0.86% |
116,645
+60,481
| +108% | +US$356만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Viatris
VTRS
US$214억
| US$583만 | 0.8% |
+128,131
| 신규 | +US$623만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$530만 | 0.73% |
71,669
+42,270
| +144% | +US$322만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$524만 | 0.72% |
62,054
+51,131
| +468% | +US$442만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$515만 | 0.71% |
+55,318
| 신규 | +US$505만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$448만 | 0.62% |
67,419
+40,971
| +155% | +US$290만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$446만 | 0.61% |
78,789
+2,764
| +4% | +US$15.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
VMW
8
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$441만 | 0.61% |
46,972
+41,920
| +830% | +US$408만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
9
Capital One
COF
US$1238억
| US$435만 | 0.6% |
+53,256
| 신규 | +US$435만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$433만 | 0.6% |
69,954
-34
| -0% | -US$2.16천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$429만 | 0.59% |
70,012
+56,600
| +422% | +US$388만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$428만 | 0.59% |
+77,363
| 신규 | +US$481만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCFA
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$413만 | 0.57% |
120,428
-23,104
| -16% | -US$79.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
Illumina
ILMN
US$396억
| US$408만 | 0.56% |
+25,596
| 신규 | +US$428만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$395만 | 0.54% |
48,639
+6,951
| +17% | +US$57.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$387만 | 0.53% |
83,650
-23,768
| -22% | -US$120만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$387만 | 0.53% |
+99,875
| 신규 | +US$388만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$374만 | 0.51% |
+159,196
| 신규 | +US$384만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
19
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$370만 | 0.51% |
95,574
+88,743
| +1,299% | +US$401만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
20
General Mills
GIS
US$177억
| US$367만 | 0.5% |
72,759
+29,087
| +67% | +US$153만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Macy's
M
US$62.7억
| US$364만 | 0.5% |
+62,499
| 신규 | +US$370만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$737억
| US$361만 | 0.5% |
112,957
-26,758
| -19% | -US$93.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$359만 | 0.49% |
72,613
+58,488
| +414% | +US$300만 |
2014 Q2
1분기
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$354만 | 0.49% |
+50,679
| 신규 | +US$343만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$352만 | 0.48% |
40,229
+39,159
| +3,660% | +US$353만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억을 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies는 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.