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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
(+26%)
자금 흐름
+US$3.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 건강관리 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1635만 | 1.11% |
120,528
+112,399
| +1,383% | +US$1679만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1600만 | 1.09% |
659,390
+588,780
| +834% | +US$1444만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1473만 | 1% |
94,565
+93,161
| +6,635% | +US$1524만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
AABA
4
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1386만 | 0.94% |
+189,286
| 신규 | +US$1417만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1378만 | 0.94% |
46,664
+37,286
| +398% | +US$1203만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1341만 | 0.91% |
226,746
+222,816
| +5,670% | +US$1364만 |
2018 Q1
1분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$670억
| US$1308만 | 0.89% |
100,511
+10,638
| +12% | +US$142만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1196만 | 0.81% |
125,137
+83,413
| +200% | +US$755만 |
2018 Q1
1분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$535억
| US$1163만 | 0.79% |
320,856
+59,852
| +23% | +US$233만 |
2018 Q1
1분기
|
|
10
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$1134만 | 0.77% |
+79,448
| 신규 | +US$1176만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1061만 | 0.72% |
+235,495
| 신규 | +US$1173만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1049만 | 0.71% |
42,754
+5,631
| +15% | +US$135만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
TSS
13
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$972만 | 0.66% |
114,944
+45,190
| +65% | +US$389만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SIVB
14
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$953만 | 0.65% |
32,991
+21,611
| +190% | +US$635만 |
2018 Q1
1분기
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$879만 | 0.6% |
102,178
+87,411
| +592% | +US$858만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Akamai
AKAM
US$126억
| US$868만 | 0.59% |
118,598
+113,475
| +2,215% | +US$851만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$860만 | 0.59% |
+155,159
| 신규 | +US$831만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$844만 | 0.57% |
183,931
+132,446
| +257% | +US$642만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$731억
| US$796만 | 0.54% |
+59,891
| 신규 | +US$896만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$773만 | 0.53% |
+98,800
| 신규 | +US$824만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$764만 | 0.52% |
83,410
+34,022
| +69% | +US$317만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$761만 | 0.52% |
82,149
+41,958
| +104% | +US$410만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$754만 | 0.51% |
56,811
+52,282
| +1,154% | +US$752만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$748만 | 0.51% |
+38,748
| 신규 | +US$814만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$739만 | 0.5% |
58,431
+14,578
| +33% | +US$181만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억을 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies는 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.