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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$9210만
(+30%)
자금 흐름
+US$9688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,608
신규
521
증가
261
축소
241
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$666만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$630만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$541만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$505만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$229만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$228만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$214만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$177만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 건강관리 | 13.67% |
| 4 | 산업재 | 11.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$614만 | 1.52% |
+56,743
| 신규 | +US$666만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$600만 | 1.48% |
+88,366
| 신규 | +US$630만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$579만 | 1.43% |
70,669
+62,980
| +819% | +US$541만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$449만 | 1.11% |
+638,890
| 신규 | +US$505만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
5
McKesson
MCK
US$1172억
| US$446만 | 1.1% |
19,728
+12,358
| +168% | +US$274만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
Abbott
ABT
US$1815억
| US$436만 | 1.08% |
+94,196
| 신규 | +US$433만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Altria Group
MO
US$1254억
| US$420만 | 1.04% |
+83,876
| 신규 | +US$445만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$414만 | 1.02% |
101,835
+77,905
| +326% | +US$339만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$410만 | 1.01% |
39,072
+23,332
| +148% | +US$235만 |
2014 Q4
1분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$400만 | 0.99% |
+46,297
| 신규 | +US$402만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| US$396만 | 0.98% |
+50,656
| 신규 | +US$421만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$378만 | 0.94% |
+28,933
| 신규 | +US$381만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TFCFA
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$370만 | 0.92% |
109,368
+99,458
| +1,004% | +US$345만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$367만 | 0.91% |
+32,337
| 신규 | +US$357만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$366만 | 0.91% |
64,966
+56,784
| +694% | +US$336만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$363만 | 0.9% |
+43,936
| 신규 | +US$374만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$362만 | 0.9% |
66,575
+32,989
| +98% | +US$178만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$302만 | 0.75% |
46,188
+44,000
| +2,011% | +US$291만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$292만 | 0.72% |
25,309
+22,040
| +674% | +US$263만 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$292만 | 0.72% |
+45,214
| 신규 | +US$283만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$279만 | 0.69% |
+24,770
| 신규 | +US$284만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$267만 | 0.66% |
38,884
+29,459
| +313% | +US$230만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$251만 | 0.62% |
+29,308
| 신규 | +US$252만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$249만 | 0.62% |
8,363
+3,698
| +79% | +US$105만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$233만 | 0.58% |
20,937
+12,562
| +150% | +US$141만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만을 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Quantbot Technologies는 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.