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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.1 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 96.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,608
Nuevas
521
Aumentadas
261
Reducidas
241
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 14.17% |
| 2 | Tecnología | 13.73% |
| 3 | Atención médica | 13.67% |
| 4 | Industriales | 11.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.14 M | 1.52% |
+56,743
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 6 M | 1.48% |
+88,366
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.79 M | 1.43% |
70,669
+62,980
| +819% | +USD 5.41 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.49 M | 1.11% |
+638,890
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
5
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 4.46 M | 1.1% |
19,728
+12,358
| +168% | +USD 2.74 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.36 M | 1.08% |
+94,196
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.2 M | 1.04% |
+83,876
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.14 M | 1.02% |
101,835
+77,905
| +326% | +USD 3.39 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.1 M | 1.01% |
39,072
+23,332
| +148% | +USD 2.35 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4 M | 0.99% |
+46,297
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.96 M | 0.98% |
+50,656
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.78 M | 0.94% |
+28,933
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 3.7 M | 0.92% |
109,368
+99,458
| +1,004% | +USD 3.45 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.67 M | 0.91% |
+32,337
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.66 M | 0.91% |
64,966
+56,784
| +694% | +USD 3.36 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 3.63 M | 0.9% |
+43,936
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.62 M | 0.9% |
66,575
+32,989
| +98% | +USD 1.78 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.02 M | 0.75% |
46,188
+44,000
| +2,011% | +USD 2.91 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CELG
19
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.92 M | 0.72% |
25,309
+22,040
| +674% | +USD 2.63 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.92 M | 0.72% |
+45,214
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.69% |
+24,770
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 2.67 M | 0.66% |
38,884
+29,459
| +313% | +USD 2.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.51 M | 0.62% |
+29,308
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
AGN
24
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.49 M | 0.62% |
8,363
+3,698
| +79% | +USD 1.05 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.33 M | 0.58% |
20,937
+12,562
| +150% | +USD 1.41 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,608 posiciones por un valor de USD 404 M, un aumento de 30% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 96.9 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 521 nuevas posiciones y aumentó 261 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 56,743 acciones con un valor de USD 6.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Ecolab, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2015 fue Union Pacific: 56,743 acciones por un valor de USD 6.14 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2015 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 404 M en T1 2015.
- Quantbot Technologies abrió 521 posiciones nuevas y cerró 582 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 404 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2015, presentado el 24 abr 2015.