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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Atención médica | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.5 M | 1.68% |
217,282
+165,317
| +318% | +USD 8.09 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 8.75 M | 1.4% |
32,640
+28,507
| +690% | +USD 8.16 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 7.56 M | 1.21% |
+84,504
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RAI
4
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 7.48 M | 1.2% |
+148,794
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.33 M | 1.17% |
97,704
+71,593
| +274% | +USD 5.39 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTN
6
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 6.7 M | 1.07% |
54,634
+2,825
| +5% | +USD 348 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.55 M | 1.05% |
+51,600
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 5.94 M | 0.95% |
+148,180
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 5.86 M | 0.94% |
82,350
+36,116
| +78% | +USD 2.36 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 5.76 M | 0.92% |
+149,355
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 5.74 M | 0.92% |
155,793
+58,616
| +60% | +USD 2.13 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.62 M | 0.9% |
51,976
+37,624
| +262% | +USD 3.9 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 5.57 M | 0.89% |
+104,116
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.43 M | 0.87% |
88,275
-52,702
| -37% | -USD 3.18 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 5.36 M | 0.86% |
+45,014
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 5.07 M | 0.81% |
+117,272
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 5.05 M | 0.81% |
45,464
+45,356
| +41,996% | +USD 4.8 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 4.46 M | 0.71% |
+73,170
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 4.35 M | 0.7% |
68,745
+56,732
| +472% | +USD 3.4 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 4.34 M | 0.69% |
181,738
+54,191
| +42% | +USD 1.32 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 3.98 M | 0.64% |
70,599
+70,529
| +100,756% | +USD 4.24 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.92 M | 0.63% |
60,354
+55,898
| +1,254% | +USD 3.8 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.78 M | 0.61% |
73,325
+53,825
| +276% | +USD 2.58 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 3.54 M | 0.57% |
40,960
-5,919
| -13% | -USD 527 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 3.42 M | 0.55% |
99,074
+95,990
| +3,113% | +USD 3.35 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.