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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1014 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 63.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.33%
Posición
1,732
Nuevas
583
Aumentadas
347
Reducidas
314
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 13 M |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 10 M |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+USD 9.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 10.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.53% |
| 3 | Finanzas | 13.37% |
| 4 | Industriales | 11.89% |
| 5 | Atención médica | 11.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 14 M | 1.38% |
57,228
+37,161
| +185% | +USD 9.33 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
2
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 13.1 M | 1.29% |
319,138
+189,688
| +147% | +USD 8.73 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 13 M | 1.29% |
147,593
+145,363
| +6,519% | +USD 13.5 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
4
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 11.5 M | 1.13% |
46,744
+35,685
| +323% | +USD 8.92 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 10 M | 0.98% |
+87,880
| Nuevas | +USD 10 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 9.32 M | 0.92% |
+49,425
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 8.79 M | 0.87% |
170,592
+169,649
| +17,990% | +USD 8.34 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 8.56 M | 0.84% |
53,660
+45,751
| +578% | +USD 7.28 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 8.37 M | 0.83% |
126,689
+110,683
| +692% | +USD 7.78 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 8.16 M | 0.8% |
450,940
+409,580
| +990% | +USD 8.48 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.08 M | 0.8% |
+20,709
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 8.05 M | 0.79% |
66,890
+32,479
| +94% | +USD 4.2 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.95 M | 0.78% |
145,987
+135,543
| +1,298% | +USD 7.26 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.74 M | 0.76% |
47,787
+2,245
| +5% | +USD 378 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 7.7 M | 0.76% |
407,286
+177,697
| +77% | +USD 3.49 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 7.5 M | 0.74% |
197,479
+103,132
| +109% | +USD 3.93 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
XLNX
17
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 7.2 M | 0.71% |
+75,083
| Nuevas | +USD 8.22 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.06 M | 0.7% |
+141,514
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 6.95 M | 0.69% |
+45,769
| Nuevas | +USD 7.24 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 6.65 M | 0.66% |
+76,531
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 6.54 M | 0.64% |
246,165
+57,255
| +30% | +USD 1.48 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.53 M | 0.64% |
+78,491
| Nuevas | +USD 6.36 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.37 M | 0.63% |
29,314
+19,309
| +193% | +USD 4.66 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.34 M | 0.62% |
53,587
+38,721
| +260% | +USD 4.75 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.3 M | 0.62% |
+36,645
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Quantbot Technologies mantenía 1,732 posiciones por un valor de USD 1014 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 63.6 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 583 nuevas posiciones y aumentó 347 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 196,296 acciones con un valor de USD 3.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en American Tower, por un valor estimado de USD 16.4 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2019 fue Altaba Inc: 196,296 acciones por un valor de USD 3.82 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2019 fue en American Tower, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en FedEx en T3 2019, con una venta estimada de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 10% de su cartera de USD 1014 M en T3 2019.
- Quantbot Technologies abrió 583 posiciones nuevas y cerró 486 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1014 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.