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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.93%
Posición
1,799
Nuevas
692
Aumentadas
372
Reducidas
208
Cerradas
524
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 9.45 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 16 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.53% |
| 2 | Industriales | 14.39% |
| 3 | Finanzas | 12.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.21% |
| 5 | Atención médica | 11.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 15.6 M | 1.78% |
64,359
+57,149
| +793% | +USD 14.5 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 11.6 M | 1.33% |
+101,222
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 11.3 M | 1.29% |
+47,270
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 10.8 M | 1.23% |
27,241
+11,242
| +70% | +USD 4.67 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
5
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 10.2 M | 1.17% |
508,032
+441,472
| +663% | +USD 8.72 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.5 M | 1.09% |
60,520
+14,100
| +30% | +USD 2.22 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.46 M | 1.09% |
+47,319
| Nuevas | +USD 9.45 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 9.37 M | 1.07% |
59,441
+56,945
| +2,281% | +USD 8.92 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 8.44 M | 0.97% |
+139,976
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 7.88 M | 0.9% |
39,439
+13,033
| +49% | +USD 2.6 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 7.48 M | 0.86% |
243,315
+109,605
| +82% | +USD 3.33 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 7.32 M | 0.84% |
+68,696
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.02 M | 0.8% |
121,926
+37,064
| +44% | +USD 2.26 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.64 M | 0.76% |
+90,620
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 6.58 M | 0.76% |
20,875
+11,097
| +113% | +USD 3.62 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 6.55 M | 0.75% |
111,312
+104,877
| +1,630% | +USD 6.2 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 6.45 M | 0.74% |
+46,593
| Nuevas | +USD 6.88 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.3 M | 0.72% |
+29,930
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.28 M | 0.72% |
+46,854
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 5.84 M | 0.67% |
473,373
+244,475
| +107% | +USD 3.41 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 5.82 M | 0.67% |
162,072
+125,579
| +344% | +USD 5.63 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 5.55 M | 0.64% |
37,145
+17,424
| +88% | +USD 2.52 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 5.5 M | 0.63% |
+99,838
| Nuevas | +USD 5.59 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.36 M | 0.61% |
19,283
-12,893
| -40% | -USD 3.49 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
25
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 5.05 M | 0.58% |
4,291
+3,339
| +351% | +USD 3.95 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Quantbot Technologies mantenía 1,799 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 15% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 692 nuevas posiciones y aumentó 372 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marsh: 101,222 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CME Group, por un valor estimado de USD 16 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2020 fue Marsh: 101,222 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en American Tower durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2020 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 16 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Mastercard en T3 2020, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 872 M en T3 2020.
- Quantbot Technologies abrió 692 posiciones nuevas y cerró 524 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.