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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.82%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+15%)
資金フロー
+$1.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.93%
保有額
1,799
新規
692
買い増し
372
減少
208
解消
524
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$1449万 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+$1160万 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+$1146万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$945万 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+$892万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$1600万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1218万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$1194万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1050万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1018万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.53% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.39% |
| 3 | 金融 | 12.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.21% |
| 5 | ヘルスケア | 11.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
$863億
| $1556万 | 1.78% |
64,359
+57,149
| +793% | +$1449万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
2
Marsh
MRSH
$899億
| $1161万 | 1.33% |
+101,222
| 新規 | +$1160万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
3
Linde
LIN
$2298億
| $1126万 | 1.29% |
+47,270
| 新規 | +$1146万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
4
Roper Technologies
ROP
$379億
| $1076万 | 1.23% |
27,241
+11,242
| +70% | +$467万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
5
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1019万 | 1.17% |
508,032
+441,472
| +663% | +$872万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $953万 | 1.09% |
60,520
+14,100
| +30% | +$222万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $946万 | 1.09% |
+47,319
| 新規 | +$945万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
8
IQVIA
IQV
$439億
| $937万 | 1.07% |
59,441
+56,945
| +2,281% | +$892万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $844万 | 0.97% |
+139,976
| 新規 | +$842万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
10
Ecolab
ECL
$810億
| $788万 | 0.9% |
39,439
+13,033
| +49% | +$260万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $748万 | 0.86% |
243,315
+109,605
| +82% | +$333万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $732万 | 0.84% |
+68,696
| 新規 | +$723万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $702万 | 0.8% |
121,926
+37,064
| +44% | +$226万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $664万 | 0.76% |
+90,620
| 新規 | +$690万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $658万 | 0.76% |
20,875
+11,097
| +113% | +$362万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
16
Realty Income
O
$531億
| $655万 | 0.75% |
111,312
+104,877
| +1,630% | +$620万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
17
General Dynamics
GD
$931億
| $645万 | 0.74% |
+46,593
| 新規 | +$688万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $630万 | 0.72% |
+29,930
| 新規 | +$629万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
19
3M
MMM
$850億
| $628万 | 0.72% |
+46,854
| 新規 | +$630万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $584万 | 0.67% |
473,373
+244,475
| +107% | +$341万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$829億
| $582万 | 0.67% |
162,072
+125,579
| +344% | +$563万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
22
New Oriental
EDU
$94.4億
| $555万 | 0.64% |
37,145
+17,424
| +88% | +$252万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
23
Masco
MAS
$144億
| $550万 | 0.63% |
+99,838
| 新規 | +$559万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $536万 | 0.61% |
19,283
-12,893
| -40% | -$349万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
25
AutoZone
AZO
$505億
| $505万 | 0.58% |
4,291
+3,339
| +351% | +$395万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,799銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$7.57億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2020年第3四半期に純新規資金として$1.12億を投じ、新たに692銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち372銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarshで、保有株数は101,222株、評価額は$1161万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$1600万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarshで、株数は101,222株、評価額は$1161万でした。
- Quantbot Technologiesは2020年第3四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$1449万でした。
- Quantbot Technologiesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$1600万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2020年第3四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1218万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2020年第3四半期に新たに692件のポジションを取り、524件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.72億となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。